正版新书 财务数字化转型实践手册 郝志越 徐耀 伍盛 清华大学出版社 企业管理

本书内容来源于作者从事财务信息化建设 30 多年的工作实践，从“业财税银一体化”的角度阐述了财务数字化转型如何规划设计，如何实施落地，以及如何运营运维。全书内容共八章。

第一章讲述了财务数字化建设的规划编制以及组织体系建设，这是财务数字化转型的顶层设计，是财务数字化建设的纲，其中组织体系建设尤为重要。

第二章和第三章针对银企一体化，讲解了银行的交易数据如何同企业的应收应付管理实现无缝动态衔接，实现自动对账核销和电子单据的自动配比，在供应链融资一体化部分，介绍了产融结合和银企一体化深度融合的创新应用。

第四、五、六章专注于业财一体化的主题，由于业财一体化涉及较广，受篇幅所限，本书只对销售业务一体化、收款对账核销一体化及费控系统一体化进行了介绍。

第七章讲述的是业财税一体化系统建设，主要介绍国家实施“营改增”以及“金税工程”以来，企业如何结合自身的管理需求，建设智能化的税务管理系统。

第八章重点讲解了企业如何通过现代信息技术，构建集中统一的财务基础核算体系，这是财务信息系统建设的基石。

本书适合广大财会从业者及企业管理者阅读。

郝志越

20世纪80年代末开始涉足财务信息化工作，先后供职于中国海洋石油总公司、招商局集团等大型集团公司。1996年起全面负责招商局蛇口工业区财务信息化建设工作，主导建设了基础核算、合并报表、资金管理等财务信息化系统，是蛇口工业区财务信息化建设的创见人。2002年开始专职财务信息化建设工作，是招商局集团财务信息化建设的重要参与者和建设者。近十多年来，在财务数字化转型方面开展了多项创新应用，如智能财务共享中心建设、全流程业财融合、智能化税务系统、银企一体化、供应链融资一体化等，为财务数字化转型提供了有力的支撑，得到业界和广大用户高度赞同和认可。

三十多年来，郝志越先生在集团公司财务数字化建设方面深耕细作、大胆创新，积累了丰富的实践经验，先后同国内近百家大型集团公司交流，对国内财务信息化建设发展以及财务数字化转型起到了积极的推动作用。

徐耀

现任职于国内某大型央企上市公司，拥有超过16年的企业财务数字化建设及管理经验，对财务数字化转型有着深刻的理解。此前曾任职国内某头部企业管理软件公司，负责多个大型集团公司财务数字化项目的实施管理工作。近十年来积极参与和推进企业财务数字化转型工作，在智能税务系统、财务共享系统、司库管理系统以及业财深度融合等方面有丰富的实施管理经验。

伍盛

现任职于国内某大型央企上市公司，拥有超过15年的企业财务数字化建设及管理经验，对财务数字化全模块管理有着深入的研究和实践。作为财务数字化转型升级的积极参与者和推动者，深度参与了所在企业的财务数字化转型升级工作，特别在财务数字化基础应用、智能化合并报表以及业务与财务的深度融合等方面有丰富的实践经验。

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                                                               目 录

｜ 第一章 ｜ 顶层设计：编制财务数字化建设规划

              如何编制财务数字化建设规划 / 004

              财务数字化转型关键举措 / 014

              财务数字化转型：组织体系和人才队伍建设是关键 / 022

｜ 第二章 ｜ 银企一体化：智能化资金管理的基石

              银行账户：全生命周期管控 / 030

              银企直联：资金管理的“高速公路” / 033

              银行电子回单一体化：解放生产力的最佳实践 / 040

              多组织银企自动对账：银行账户集中管理的利器 / 044

              资金集中管理：集团公司资金管理的必由之路 / 047

              资金结算全流程管理：资金风险管控的核心抓手 / 055

              集中代理支付：资金支付业务的创新应用 / 062

              债务融资一体化：资金风险管控的关键举措 / 067

｜ 第三章 ｜ 供应链融资一体化：全链条线上化管理实践

              为什么要推进供应链融资一体化建设 / 080

财务数字化转型实践手册

XX

               供应链融资一体化建设的基本思路 / 083

               供应链融资一体化建设模式 / 087

               核心企业端业务系统优化改造方案 / 094

               金融端供应链融资系统的运营管理 / 104

               应用案例分析：给产业赋能 / 112

｜ 第四章 ｜ 销售业务业财一体化：财务数字化转型的基础

               系统基础设置管理是关键 / 127

               销售数据集成共享：业财一体化建设的核心 / 132

               智能收款：全面提升客户体验 / 136

               报表统计功能：提高应收及预收账款管理能力 / 142

               投资性房地产累计摊销（折旧）功能需求 / 145

               税务管理功能需求：为业财税一体化奠定基础 / 148

               文档管理电子化需求：为电子会计档案管理奠定基础 / 152

｜ 第五章 ｜ 智能收款对账：财务共享中心建设的助力“神器”

               收款业务痛点：国内企业普遍存在的问题 / 160

               智能收款对账系统建设思路 / 165

               智能收款对账系统基本功能 / 172

               主动收款模式对账解决方案 / 185

               被动收款模式对账解决方案 / 196

               被动付款模式自动对账解决方案 / 204

               应用案例分析：用数据说话 / 214

                                                                  目 录

                                                                    XXI

｜ 第六章 ｜ 构建业财一体化智能费用报销系统

              智能费用报销系统建设业务背景 / 227

              基础数据管理 / 234

              5 个关键举措 / 246

              成效及未来展望 / 256

              系统建设及应用案例 / 259

｜ 第七章 ｜ 税务数字化管理系统建设：企业税务风险管理

的抓手

              税务数字化管理系统建设的动因 / 272

              建设什么样的税务数字化管理系统 / 274

              如何建设税务数字化管理系统 / 279

              税务数字化管理系统涉税数据的应用 / 300

              税务数字化管理系统建设的风险控制 / 302

｜ 第八章 ｜ 建立集中统一的财务核算基础体系

              财务核算组织架构管理 / 310

              会计科目体系管理 / 313

              现金流量项目管理 / 317

              辅助核算项目管理 / 322

              固定资产类别管理 / 327

              收付款信息管理 / 332

              客户与供应商信息管理 / 336

              财务核算基础体系的统一管控举措 / 339