企业内部控制助力高质量经营4本套:企业内部控制流程设计与运营+企业内部控制与风险管理实战+高质量经营+企业高管经营课

{{{本套图书基本信息}}}

1. 9787121454608 企业内部控制流程设计与运营 109.00 刘丹梦 著

2. 9787522118017 企业内部控制与风险管理实战 69.00 冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著

3. 9787111718512 高质量经营：企业持续成长的秘密 79.00 杨东文 著

4. 9787540264666 企业高管经营课 198.00 范桃根 著

{{{内容简介}}}

《企业内部控制流程设计与运营》

       这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书，它立足工作流程，聚焦企业风险控制点，面向业务，提供解决措施，对于企业建立内控体系，编写内控流程手册，有很强的实用价值。全书共118个流程和内部控制矩阵，涵盖内控管理18大部分，用以帮助企业设计全面、完整的内部控制流程体系。

       该书以流程为基础分解企业内部控制的痛点、难点、要点，通过详细的流程设计来具体阐述企业经营管理全过程中的风险，并紧紧围绕各类业务的内控目标来提供控制措施，有依据、成体系，是企业开展内控工作的参考书。

       《企业内部控制流程设计与运营》适合企业风险管理人员、内部控制管理人员、内部控制管理培训讲师、管理咨询人员等阅读和使用。

《企业内部控制与风险管理实战》

       本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理，并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。

       全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业在内部控制与风险管理中的误区与障碍，又说明了内部控制与风险管理体系的7个设计步骤以及设计工具。第4章以财税为视角，介绍了什么是财务风险，企业如何有效识别财务风险预警信号以及财务风险的控制策略。第5章以人力资源管理为视角，介绍了企业存在哪些人力资源风险以及管理策略。第6章以信息科技管理为视角，介绍了信息科技风险的重要性、信息科技风险的管理框架以及控制措施。第7章以供应链金融为视角，介绍了什么是供应链金融、供应链金融的融资模式、供应链金融的三大风险及风险控制措施。第8章以常见的行业为例介绍了常见的风险及其控制措施，包括房地产行业、汽车行业、餐饮行业、教育培训行业等，为读者提供了行业内部控制与风险管理的范例。

《高质量经营：企业持续成长的秘密》

       创维前CEO杨东文先生曾受命于危难之际，接手创维的经营管理，仅用3年，就使创维彩电销售业绩破100亿元，即使在经济危机时期也保持收入和利润的良性增长，把创维做成了行业领军企业与黑电冠军，书写了一个精彩的商界传奇。在本书中，他结合自己从事企业经营管理近30年的实战经验，站在会计学与社会学的双重视角，以高质量经营为主线，财、人双线并发，①将经营管理者惯常所抵触的财务报表简易化、图片化，以可视化模型助力看透降本增效的企业经营逻辑；②建立经营型组织，通过人的提升来强化组织，进而使组织效率和经营质量的飞轮急速转动；③围绕产品、资产、产业等全链条各关键要素，逐渐提升经营维度，由内而外实现经营效率和效益的双增长。通篇兼有简明理论与实用工具，另附有多重丰富案例，在系统总结企业经营管理的本质和规律的同时，给出了提高经营质量的模式和方法，帮助读者正确认识和把握商业的本质，重塑思维模式，让企业实现更等。

《企业高管经营课》

       本书旨在引导经营管理者，摆脱表象经营、行为管理的盲人摸象状态，将企业经营管理导入价值竞争、能力竞争、文化竞争层面。让经营管理者形成价值格局、能力体系、活力机制认知，针对问题具备一叶知秋、窥一斑而见全豹的透彻能力。

       全书通篇采取问题导向、思维导入方式，有助于读者从具体的问题从发，将思维扩散至格局、体系、机制整体性、深层次价值、能力、活力根源方面。

上篇旨在聚焦问题，让经营管理者认知问题与障碍的体系化、结构化根源；

       下篇旨在解决问题，让经营管理者知道如何构建价值、能力、活力体系机制，避免企业遭遇发展障碍和有效解决成长问题。

       同时本书附赠一套方法工具，并以白皮书形式提供给读者。帮助企业从战略规划、组织职能、目标责任、利益激励、文化塑造，全方位构建完善市场竞争力、组织竞争力、文化竞争力塑造体系机制。

{{{作者简介}}}

刘丹梦

       2011年从北京工商大学会计专业毕业，2013年从爱丁堡龙比亚大学会计专业毕业，2016年从悉尼大学会计硕士毕业。现任职于北京知道创宇信息技术股份有限公司，从事财务会计工作。

冉湖

       北京大学MBA和EMBA教授、中国管理科学研究院学术委员会特约研究员、中国企业风险管理委员会专家、北京大学金融风险课题特聘研究专家、常年从事金融风险管理研究，代表作《互联网+金融的革命》。

鲁威元

       中国联塑（02128）集团商业保理公司创始人董事CEO，广东省商业保理协会常务副会长，广东金融学院信用管理系外聘教授，代表作有《场外市场研究》《私募股权投资基金实战指南》等。

黄展雄

       广东富星酒店管理有限公司董事长，广东金融学院保理与供应链金融学院副院长，联塑博润基金管理公司董事，杭州贝康健康科技集团有限公司董事。

唐万春

       中国联塑集团内控总监，深圳货满运物流信息服务公司总经理。

杨东文

        男，1964年生于江西省宜春市铜鼓县。维科技术股份有限公司副董事长、CEO。原创维数码控股有限公司CEO、创维集团总裁。 1982年—1986年，就读于中南财经大学会计系，获得经济学学士学位； 1986年—1988年，就读于南开大学社会学系，师从费孝通教授，获得法学硕士学位。

范桃根

       20年大型国企、品牌民企中高管工作经历；

       15年企业经营管理专业咨询、培训工作经历；累计服务各类企业上百家；

       尤其擅长企业价值运营管控，著有《运营力：企业内部运营与资本增值》

{{{图书目录}}}

《企业内部控制流程设计与运营》

第1 章 组织架构

1．1 组织架构的设计流程 002

1．1．1 治理结构设计流程与内部控制矩阵 002

1．1．2 内部机构设计流程与内部控制矩阵 005

1．1．3 “三重一大”决策流程与内部控制矩阵 009

1．2 组织架构的运行流程 013

1．2．1 治理结构梳理流程与内部控制矩阵 013

1．2．2 内部机构优化流程与内部控制矩阵 017

1．2．3 子公司投资管控流程与内部控制矩阵 020

第2 章 发展战略

2．1 发展战略的制定流程 026

2．1．1 企业内外部影响因素分析流程与内部控制矩阵 026

2．1．2 企业发展战略制定流程与内部控制矩阵 029

2．2 发展战略的实施流程 033

2．2．1 发展战略分解流程与内部控制矩阵 033

2．2．2 发展战略实施流程与内部控制矩阵 036

2．2．3 发展战略监控、调整流程与内部控制矩阵 039

第3 章 人力资源

3．1 人力资源的引进及开发流程 044

3．1．1 年度人力资源需求计划流程与内部控制矩阵 044

3．1．2 高管人员引进及开发流程与内部控制矩阵 047

3．1．3 专业技术人员引进及开发流程与内部控制矩阵 051

3．1．4 一般员工引进及开发流程与内部控制矩阵 055

3．2 人力资源的使用与退出流程 058

3．2．1 业绩考核管理流程与内部控制矩阵 058

3．2．2 薪酬激励管理流程与内部控制矩阵 061

3．2．3 调整岗位工作流程与内部控制矩阵 064

3．2．4 人力资源退出流程与内部控制矩阵 067

第4 章 社会责任

4．1 安全生产管理流程 072

4．1．1 制度、规范、预案建设流程与内部控制矩阵 072

4．1．2 安全生产事故处理、责任追究流程与内部控制矩阵 076

4．2 产品质量管理流程 079

4．2．1 产品质量控制、检验流程与内部控制矩阵 079

4．2．2 产品售后服务流程与内部控制矩阵 083

4．3 环境保护与资源节约流程 086

4．3．1 环境保护管理流程与内部控制矩阵 086

4．3．2 资源节约管理流程与内部控制矩阵 090

4．3．3 环境保护和资源节约监测考核流程与内部控制矩阵 093

4．4 促进就业与员工权益保护流程 096

4．4．1 促进就业流程与内部控制矩阵 096

4．4．2 员工权益保护流程与内部控制矩阵 099

第5 章 企业文化

5．1 企业文化建设流程 104

5．1．1 企业文化建设管理流程与内部控制矩阵 104

5．1．2 并购重组企业文化建设流程与内部控制矩阵 109

5．2 企业文化评估流程 112

5．2．1 企业文化评估流程与内部控制矩阵 112

5．2．2 企业文化创新管理流程与内部控制矩阵 115

第6 章 资金活动

6．1 筹资流程 120

6．1．1 筹资方案提出、论证、审批流程与内部控制矩阵 120

6．1．2 筹资计划制订、执行流程与内部控制矩阵 123

6．1．3 筹资活动评价及责任追究流程与内部控制矩阵 126

6．2 投资流程 129

6．2．1 投资方案拟定、论证、决策流程与内部控制矩阵 129

6．2．2 投资计划编制、审批、实施流程与内部控制矩阵 132

6．2．3 到期投资项目处理流程与内部控制矩阵 135

6．2．4 企业并购管理流程与内部控制矩阵 138

6．3 营运流程 141

6．3．1 资金支付流程与内部控制矩阵 141

6．3．2 资金授权审批流程与内部控制矩阵 144

第7 章 采购业务

7．1 购买流程 148

7．1．1 需求计划和采购计划编制流程与内部控制矩阵 148

7．1．2 采购申请流程与内部控制矩阵 151

7．1．3 供应商选择流程与内部控制矩阵 154

7．1．4 采购价格确定流程与内部控制矩阵 158

7．1．5 招标采购管理流程与内部控制矩阵 161

7．1．6 框架协议或采购合同订立流程与内部控制矩阵 165

7．1．7 采购合同跟踪流程与内部控制矩阵 168

7．1．8 采购验收流程与内部控制矩阵 171

7．1．9 采购业务后评估管理流程与内部控制矩阵 174

7．2 付款流程 177

7．2．1 采购付款流程与内部控制矩阵 177

7．2．2 采购预付款、定金支付流程与内部控制矩阵 180

第8 章 资产管理

8．1 存货管理流程 184

8．1．1 验收入库、仓储保管、出库流程与内部控制矩阵 184

8．1．2 盘点、处置流程与内部控制矩阵 187

8．2 固定资产流程 190

8．2．1 取得、造册、维护、改造、清查流程与内部控制矩阵 190

8．2．2 抵押、质押流程与内部控制矩阵 194

8．3 无形资产流程 197

8．3．1 取得、验收、使用、保护流程与内部控制矩阵 197

8．3．2 评估、更新、处置流程与内部控制矩阵 200

第9 章 销售业务

9．1 销售流程 204

9．1．1 销售业务管理流程与内部控制矩阵 204

9．1．2 客户服务管理流程与内部控制矩阵 208

9．2 收款流程 211

9．2．1 销售收款流程与内部控制矩阵 211

9．2．2 赊销收款流程与内部控制矩阵 215

第10 章 研究与开发

10．1 立项与研究流程 220

10．1．1 专项管理流程与内部控制矩阵 220

10．1．2 自主研发管理流程与内部控制矩阵 224

10．1．3 委托（合作）研发管理流程与内部控制矩阵 227

10．1．4 结题验收流程与内部控制矩阵 231

10．2 开发与保护流程 234

10．2．1 研究成果开发流程与内部控制矩阵 234

10．2．2 研究成果保护流程与内部控制矩阵 237

第11 章 工程项目

11．1 工程立项流程 242

11．1．1 项目建议书编制流程与内部控制矩阵 242

11．1．2 可行性研究报告编制流程与内部控制矩阵 246

11．1．3 项目评审、决策流程与内部控制矩阵 251

11．2 工程招标流程 255

11．2．1 工程招标流程与内部控制矩阵 255

11．2．2 委托招标流程与内部控制矩阵 261

11．3 工程造价流程 264

11．3．1 工程设计流程与内部控制矩阵 264

11．3．2 工程项目概/ 预算编制审核流程与内部控制矩阵 268

11．4 工程建设流程 271

11．4．1 工程施工流程与内部控制矩阵 271

11．4．2 工程变更流程与内部控制矩阵 276

11．5 工程验收流程 280

11．5．1 工程验收流程与内部控制矩阵 280

11．5．2 项目后评估流程与内部控制矩阵 284

第12 章 担保业务

12．1 调查评估与审批流程 290

12．1．1 受理申请、调查评估流程与内部控制矩阵 290

12．1．2 担保审批流程与内部控制矩阵 293

12．2 执行与监控流程 297

12．2．1 担保合同签订流程与内部控制矩阵 297

12．2．2 日常监控流程与内部控制矩阵 300

第13 章 业务外包

13．1 承包方选择流程 306

13．1．1 业务外包实施方案制定、审核批准流程与内部控制矩阵 306

13．1．2 业务外包成本控制流程与内部控制矩阵 310

13．1．3 承包方选择流程与内部控制矩阵 313

13．1．4 业务外包合同签订流程与内部控制矩阵 317

13．2 业务外包实施流程 321

13．2．1 业务外包实施流程与内部控制矩阵 321

13．2．2 业务外包验收流程与内部控制矩阵 324

第14 章 财务报告

14．1 财务报告的编制流程 328

14．1．1 个别财务报告编制流程与内部控制矩阵 328

14．1．2 合并财务报告编制流程与内部控制矩阵 333

14．2 财务报告的对外提供流程 336

14．2．1 财务报告审计流程与内部控制矩阵 336

14．2．2 财务报告对外提供流程与内部控制矩阵 338

14．3 财务分析报告的编写与利用流程 341

14．3．1 财务分析报告编写流程与内部控制矩阵 341

14．3．2 财务分析报告整改落实流程与内部控制矩阵 344

第15 章 全面预算

15．1 预算编制流程 348

15．1．1 预算组织设计流程与内部控制矩阵 348

15．1．2 预算编制流程与内部控制矩阵 352

15．2 预算执行流程 357

15．2．1 预算执行流程与内部控制矩阵 357

15．2．2 预算外、超预算审批流程与内部控制矩阵 360

15．2．3 预算分析、调整流程与内部控制矩阵 363

15．3 预算考核流程 367

15．3．1 预算考核流程与内部控制矩阵 367

15．3．2 考核奖惩流程与内部控制矩阵 370

第16 章 合同管理

16．1 合同的订立流程 374

16．1．1 合同订立流程与内部控制矩阵 374

16．1．2 合同专用章保管流程与内部控制矩阵 378

16．2 合同的履行流程 381

16．2．1 合同履行流程与内部控制矩阵 381

16．2．2 合同纠纷处理流程与内部控制矩阵 385

第17 章 内部信息传递

17．1 内部报告的形成流程 390

17．1．1 内部报告形成流程与内部控制矩阵 390

17．1．2 内部报告流转流程与内部控制矩阵 395

17．2 内部报告的使用流程 398

17．2．1 内部报告使用流程与内部控制矩阵 398

17．2．2 内部报告保管流程与内部控制矩阵 401

第18 章 信息系统

18．1 信息系统的开发流程 406

18．1．1 信息系统开发战略制定流程与内部控制矩阵 406

18．1．2 需求评审、需求变更控制流程与内部控制矩阵 409

18．1．3 信息系统自主开发流程与内部控制矩阵 412

18．1．4 信息系统业务外包管理流程与内部控制矩阵 417

18．1．5 信息系统外购调试流程与内部控制矩阵 420

18．2 信息系统的运行与维护流程 423

18．2．1 信息系统日常运行维护流程与内部控制矩阵 423

18．2．2 系统变更申请、审批、执行、测试流程与内部控制矩阵 426

18．2．3 信息系统安全管理流程与内部控制矩阵 429

《企业内部控制与风险管理实战》

第1章

从内部牵制到全面风险管理 001

CHAPTER1

1.1 第一阶段：内部牵制 ·003

1.2 第二阶段：内部控制制度 ·004

1.3 第三阶段：内部控制结构 ·007

1.4 第四阶段：内部控制整体框架 ·008

1.5 第五阶段：全面风险管理 ·011

第2章

全面认识内部控制与风险管理 015

CHAPTER2

2.1 什么是风险管理？ ·017

2.2 什么是内部控制？ ·032

2.3 内部控制与风险管理的区别和联系 ·049

第3章

内部控制与风险管理体系的设计 055

CHAPTER3

3.1 内部控制与风险管理体系设计的误区与障碍 ·057

3.2 内部控制与风险管理体系的设计步骤 ·065

3.3 内部控制与风险管理体系的工具 ·081

第４章

财税预警与风险控制 097

CHAPTER4

4.1 财务风险的定义和成因 ·099

4.2 有效识别财务风险预警信号 ·105

4.3 财务风险的控制策略 ·117

4.4 税务风险预警与控制 ·129

第5章

人力资源管理的风险与控制 141

CHAPTER5

5.1 人力资源管理风险 ·143

5.2 人力资源的风险管理策略 ·152

第6章

信息科技管理的风险与控制 187

CHAPTER6

6.1 信息科技风险的重要性 ·189

6.2 信息科技风险管理框架 ·199

第7章

供应链金融的风险与控制 217

CHAPTER7

7.1 什么是供应链金融？ ·219

7.2 供应链金融的融资模式及风险控制 ·224

7.3 供应链金融管理的主要风险及管控措施 ·230

第8章

常见的行业风险与控制 239

CHAPTER8

8.1 房地产行业的风险与管控措施 ·241

8.2 汽车行业的风险与管控措施 ·248

8.3 餐饮行业的风险与管控措施 ·255

8.4 教育培训行业的风险与管控措施 ·263

《高质量经营：企业持续成长的秘密》

推荐序一

推荐序二

自序

第一部分 你认为的经营，大多数都是管理

第1章 重新定义经营与管理2

1.1 经营与管理的概念2

1.2 先有经营，后有管理6

1.3 延长企业生命周期的是经营17

第2章 从财务的视角看高质量经营24

2.1 高质量经营的本质：盈利24

2.2 给企业做“体检”，判断经营质量41

第二部分 高质量经营的前提、逻辑和组织

第3章 高质量经营的前提：看趋势，想清楚，坚持干66

3.1 看趋势：从未来看今天哪件事情不做后悔66

3.2 想清楚：做好三年战略规划78

3.3 坚持干：找到路径和方法，干就完了90

第4章 高质量经营的逻辑98

4.1 利润表的深入分析98

4.2 经营逻辑103

4.3 商业模式与经营逻辑109

第5章 高质量经营的组织115

5.1 为经营而组织115

5.2 人和组织126

5.3 人和组织的管理129

5.4 通过人的提升来强化组织135

第三部分 高质量经营的三大维度

第6章 产品经营：高质量经营的基础146

6.1 产品经营的主要内容146

6.2 产品经营的基础：产品148

6.3 产品经营的中心：客户162

第7章 资产经营：提高资产周转速度，进而提高资产效率170

7.1 从产品经营到资产经营170

7.2 资产经营的本质：让有限的资产更快地周转175

7.3 期间费用的预算编制和管控186

7.4 股权资产经营195

第8章 产业经营：围绕产业链上下游经营203

8.1 从资产经营到产业经营203

8.2 产业经营从塑造利益共同体开始216

8.3 产业经营要善于利用技巧225

后记239

《企业高管经营课》

上篇 经营者头疼的问题

第一章 企业的利润之井有多深

问题1：为什么企业经营业绩滑坡

问题2：为什么经营管理问题不断

问题3：为什么运营效率低下

第二章 价值职能体系够不够健全

问题1：为什么产品（服务）不值钱

问题2：为什么人才不足、团队乏力

问题3：为什么资金资源短缺

问题4：为什么陷入低价竞争困局

第三章 激励机制动力够不够强劲

问题1：为什么员工不努力

问题2：为什么团队不上进

问题3：为什么组织无斗志

第四章 企业问题与乱象面面观

问题1：规模与能力问题

问题2：理念与观念问题

问题3：模式与习惯问题

问题4：眼界与认知问题

问题5：经营格局问题

问题6：管理模式问题

下篇 如何避免障碍和解决问题

第五章 决策者能否见风使舵

问题1：企业是否有自知之明

问题2：决策者能否预判趋势变化

问题3：企业能否把握主流趋势

问题4：未来不可回避的两极化趋势

问题5：企业有没有实施变革优化

问题6：决策者能否高瞻远瞩

第六章 企业如何主动推进变革优化

问题1：企业生存发展的立足点在哪里

问题2：企业如何夯实生存发展基础

问题3：企业如何避免发展障碍

问题4：如何厘清价值经营纲要

问题5：如何理顺能力管理环节

问题6：如何构建价值数据体系

问题7：如何完善能力指标系统

第七章 企业有没有明确的价值定位

问题1：为何遭遇发展瓶颈

问题2：为谁辛苦和为谁忙

后记