[正版]从零开始学炒期货(白金版)+期货多空逻辑 2册 期货市场技术分析入门基础知识书籍期权期货及其衍生品交易系统策略

《期货多空逻辑》

深贴水 低库存 低利润——做多

高升水 高库存 高利润——做空

深贴水 低库存 高利润——正套

高升水 高库存 低利润——反套

《从零开始学炒期货(白金版)》

为了能够让更多的投资者正确掌握期货投资方法和技巧，作者将近十来年来在实际操作中总结提炼的交易方法进行了归纳并编成了本书。本书首先讲解期货交易成功基础，即期货基础知识、期货交易流程、期货行情分析软件、期民交易成功理念；接着讲解期货交易分析技术，即基本面分析、各种技术分析，如K 线、K 线形态、趋势线、技术指标等；然后讲解期货交易实战，具体讲解三大商品交易所各交易品种的实战技巧和股指期货的实战技巧；接着讲解期货交易策略，具体讲解期货交易的技巧和策略、套期保值和套利交易；最后讲解期市*的创新品种，即商品期货期权，具体讲解期货期权的基础知识和交易技巧。

本书结构清晰、功能详尽、实例经典、内容全面、技术实用，在讲解过程中既考虑了读者的学习习惯，又通过具体实例剖析讲解期货实战交易中的热点问题、关键问题及种种难题。

本书适用于新老期货投资者、中小散户、职业操盘手和专业期货分析师，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、越挫越勇并最终战胜失败、战胜自我的勇者。

《期货多空逻辑》

 市场上关于期货技术分析的图书多如牛毛，而关于期货基本面分析的图书并不多见，即使有相关的基本面图书，绝大部分也是偏于理念而缺乏实战案例和经验，读者即便理解了基本面交易理念，在实战中往往也不知如何下手。而《期货多空逻辑》从投研框架和交易体系入手，在基础知识、交易理念、交易体系三个方面深入浅出地讲解期货基本面分析之道，可以让你轻松拥有成功的投资人生！ 

        全书分为15章，从期货基本面基础开始介绍，然后一步一步建立投资研究框架，*后基于投资研究框架打造了一整套交易系统，并对交易系统不断进行完善和优化，让交易者掌握基本面分析的相关投资研究框架，了解交易系统是如何一步步建立起来的，而不是机械记忆一些交易的套路。通过《期货多空逻辑》，读者会掌握库存、基差、利润、价差、期限结构等基本面分析的核心要素，也会了解到交易制度以及套利相关内容。《期货多空逻辑》内容是作者多年期货交易的经验总结，得到了众多交易者，尤其是机构交易者的赞同和认可。

      《期货多空逻辑》的读者对象主要是对期货基本面交易感兴趣的投资者。基本面投资知易行难，通过吸收别人的经验来提高自己是聪明投资者的做法，从而使投资事业事半功倍！

《从零开始学炒期货(白金版)》

第1章 期货快速入门 ........................... 1 

1.1 初识期货 ........................................ 2 

1.1.1 期货交易的由来 ..................... 2 

1.1.2 期货交易和现货交易的 

区别 ........................................ 4 

1.1.3 什么是期货合约 ..................... 5 

1.1.4 期货的特点 ............................. 7 

1.1.5 期货如何套期保值 ................. 8 

1.1.6 期货的类型 ............................. 9 

1.2 期货市场的发展过程 ........................ 10 

1.2.1 商品期货 ............................... 10 

1.2.2 金融期货 ............................... 11 

1.2.3 期货期权 ............................... 11 

1.3 期货市场的发展趋势 ........................ 12 

1.4 我国期货市场的建立与规范 ............ 13 

1.5 期货交易所 ........................................ 14 

1.5.1 国内期货交易所 ................... 14 

1.5.2 国际主要的期货交易所 ....... 17 

第2章 初入期市 ................................ 25 

2.1 网络期货交易的流程 ........................ 26 

2.2 期货开户 ........................................ 26 

2.2.1 商品期货开户流程 ............... 26 

2.2.2 金融期货开户要求 ............... 27 

2.3 期货行情分析软件 ............................ 28 

2.3.1 文华行情软件的 

下载与安装 ........................... 28 

2.3.2 文华行情软件的 

基本使用 ............................... 30 

2.4 期货交易软件 .................................... 34 

2.4.1 期货交易软件 

下载和安装 ........................... 34 

2.4.2 期货交易软件的登录和 

银期转账 .............................. 36 

2.4.3 期货合约的买卖 

操作技巧 .............................. 39 

2.5 期货合约交易注意事项 ................... 42 

第3章 期货交易的理念 ..................... 45 

3.1 成功期民应具备的条件 ................... 46 

3.1.1 管理好自己的情绪 .............. 46 

3.1.2 良好的交易心态 .................. 47 

3.1.3 对交易及学习的疯狂 

热忱与专注 .......................... 48 

3.1.4 高胜算的赢利模式 .............. 49 

3.1.5 耐心是投资成功的法宝 ...... 50 

3.1.6 遵守并执行纪律 .................. 51 

3.2 成功期民的思维习惯 ....................... 51 

3.2.1 绝不幻想 .............................. 51 

3.2.2 绝不满仓 .............................. 52 

3.2.3 甘于孤独 .............................. 52 

3.3 正确投资的行为习惯 ....................... 53 

3.4 投资交易的致命天敌 ....................... 54 

3.4.1 过量交易 .............................. 54 

3.4.2 过度交易 .............................. 54 

3.4.3 冲动性交易 .......................... 55 

3.4.4 保守性交易和自负性交易 ... 56 

3.4.5 报复性交易和激进性交易 ... 56 

3.4.6 怯懦性交易和侥幸性交易 ... 57 

3.4.7 预测性交易 .......................... 57 

第4章 期市分析技术 ......................... 59 

4.1 初识期市分析技术 ........................... 60 

4.1.1 初识基本面分析 .................. 60 

4.1.2 初识技术分析 ...................... 60 

4.1.3 基本面分析与技术 

分析的联系 ........................... 60 

4.2 基本面分析 ........................................ 61 

4.2.1 供给对期货商品价格的 

影响 ....................................... 62 

4.2.2 需求对期货商品价格的 

影响 ....................................... 63 

4.2.3 利率和汇率对期货商品 

价格的影响 ........................... 64 

4.2.4 经济波动周期对期货 

商品价格的影响 ................... 64 

4.2.5 政治和政策因素对期货 

商品价格的影响 ................... 67 

4.3 技术分析 ........................................ 67 

4.3.1 市场行为包容消化一切 ....... 68 

4.3.2 价格以趋势方式演变 ........... 69 

4.3.3 历史会重演 ........................... 69 

4.3.4 技术分析的类型 ................... 71 

4.3.5 技术分析的优缺点 ............... 73 

4.3.6 技术分析与出入市 

时机的选择 ........................... 74 

4.3.7 技术分析的补充意见 ........... 75 

4.3.8 技术分析应用注意事项 ....... 76 

第5章 期货交易的K线分析 ............. 79 

5.1 K线概述 ........................................ 80 

5.1.1 K线的组成 ........................... 80 

5.1.2 K线的意义 ........................... 81 

5.1.3 K线的分类 ........................... 82 

... ...

11.3.4 影响玉米价格变动的 

因素 ................................... 271 

11.3.5 玉米实战交易案例 ........... 273 

11.4 大豆期货合约实战案例 ................ 275 

11.4.1 大豆品种概况 .................. 275 

11.4.2 大豆供给与需求 .............. 276 

11.4.3 大豆标准合约 .................. 277 

11.4.4 影响大豆价格变动的 

因素 .................................. 278 

11.4.5 大豆实战交易案例 .......... 278 

11.5 豆粕期货合约实战案例 ............... 280 

11.5.1 豆粕品种概况 .................. 280 

11.5.2 豆粕供给与需求 .............. 281 

11.5.3 豆粕标准合约 .................. 282 

11.5.4 影响豆粕价格变动的 

因素 .................................. 283 

11.5.5 豆粕实战交易案例 .......... 284 

11.6 豆油期货合约实战案例 ............... 286 

11.6.1 豆油品种概况 .................. 286 

11.6.2 豆油供给与需求 .............. 287 

11.6.3 豆油标准合约 .................. 288 

11.6.4 影响豆油价格变动的 

因素 .................................. 288 

11.6.5 豆油实战交易案例 .......... 290 

11.7 小麦期货合约实战案例 ............... 291 

11.7.1 小麦品种概况 .................. 291 

11.7.2 小麦供给与需求 .............. 292 

11.7.3 小麦标准合约 .................. 293 

11.7.4 影响小麦价格变动的 

因素 .................................. 295 

11.7.5 小麦实战交易案例 .......... 297 

11.8 早籼稻期货合约实战案例 ........... 299 

11.8.1 早籼稻品种概况 .............. 299 

11.8.2 早籼稻供给与需求 .......... 299 

11.8.3 早籼稻标准合约 .............. 300 

11.8.4 影响籼稻价格变动的 

因素 .................................. 301 

11.8.5 早籼稻实战交易案例 ...... 303 

11.9 郑油期货合约实战案例 ............... 305 

11.9.1 郑油品种概况 .................. 305

11.9.2 郑油供给与需求 ............... 305 

11.9.3 郑油标准合约 ................... 306 

11.9.4 影响郑油价格变动的 

因素 ................................... 307 

11.9.5 郑油实战交易案例 ........... 309 

11.10 棕榈油期货合约实战案例 .......... 311 

11.10.1 棕榈油品种概况 ............. 311 

11.10.2 棕榈油供给与需求 ......... 312 

11.10.3 棕榈油标准合约 ............. 312 

11.10.4 影响棕榈油价格变动的 

因素 ................................. 313 

11.10.5 棕榈油实战交易案例 ..... 314 

第12章 股指期货实战案例 ............. 317 

12.1 初识股指期货 ................................ 318 

12.1.1 查看股指期货的 

行情信息 ........................... 318 

12.1.2 股指期货的特点 ............... 319 

12.1.3 股指期货的功能 ............... 320 

12.1.4 股指期货的交易时间与 

交易方式 ........................... 321 

12.1.5 股指期货的合约规模与 

保证金水平 ....................... 321 

12.2 影响股指期货的因素 .................... 321 

12.3 股指期货操作的技巧 .................... 322 

12.4 股指期货交易中投资者应当 

注意的事项 ................................... 324 

12.5 股指期货实战交易实例 ................ 324 

... ...

15.5 期权交易的流程 ........................... 373 

15.6 期权的基本操作 ........................... 373 

15.7 期权的历史和发展 ....................... 378 

15.7.1 期权的起源 ...................... 378 

15.7.2 早期的期权交易 .............. 378 

15.7.3 现代期权 .......................... 379 

15.8 期权颠覆国际衍生品市场 ........... 379 

15.9 期权与期货的区别 ....................... 380 

《期货多空逻辑》

第1章  基差与升贴水  

1.1 基差及其构成 

1.2 什么是升贴水 

1.3点价与基差交易 

1.4 基差与交易方向

第2章 期限结构暗示了什么

2.1 什么是期限结构 

2.2 期限结构反映了什么

2.3 期限结构与商品价格的关系

2.4 利润同样具有期限结构 

2.5 期限结构与价格涨跌的进一步解读 

第3章 如何理解商品的周期

3.1 工业品的库存周期

3.2 农产品的蛛网周期 

3.3 生长特性导致的供应周期

3.4 天气因素导致的行情周期 

第4章 产业链分析主要看什么

4.1 供需平衡分析是基础

4.2 库存与利润在产业链中的分布 

4.3 上中下游侧重点是什么

4.4 工业品与农产品的分析重点

第5章  期货交易中的正确思维  

5.1 期货交易的核心是概率思维 

5.2 让自己的交易处于平衡状态

5.3 事前风控的理念与操作方法

5.4 忠于客观，利用主观

第6章  驱动力与信号验证  

6.1 期货分析的三种方法

6.2 驱动力与信号验证的理念

6.3 先存疑后验证的信息解读方式 

第7章  基于“库存 基差 利润”的交易逻辑

7.1 基于基差的交易逻辑 

7.2 基于“库存 基差”的交易逻辑 

7.3 基于“库存 基差 利润”的交易方法 

7.4 “库存 基差 利润”交易逻辑的注意事项 

第8章  对商品期货如何做价值投资  

8.1 什么是真正的价值投资 

8.2 对主力合约如何做价值投资 

8.3 对单个商品如何做价值投资 

8.4 如何以定投的方式做商品期货 

第9章  基于“估值 驱动”的交易逻辑

9.1 如何寻找估值指标 

9.2 如何构造驱动指标 

9.3 如何量化“估值 驱动”交易逻辑 

9.4 “估值 驱动”交易逻辑的变形 

第10章  仓单在交易中的重要性  

10.1 注册仓单与有效预报

10.2 仓单与期货升贴水的关系 

10.3 注册仓单与库存的关系 

10.4 仓单强制注销的意义 

第11章  基于“仓单 基差”的交易逻辑

11.1 什么是虚实盘比 

11.2 基于“仓单 基差”的交易方法 

11.3 基于“期限结构 仓单验证”的跨期交易

11.4 期货交易中的两个安全边际 

第12章  关于交割制度应该注意哪些事  

12.1 仓单有效期的重要性 

12.2 标准品与替代品的升贴水情况 

12.3 基准交割仓库所在地 

第13章  跨期套利的核心逻辑  

13.1 如何理解正套与反套 

13.2 跨期套利常见的四种逻辑 

13.3 基于“库存 基差 利润”的跨期策略 

13.4 跨期套利如何看着基差来做月差 

13.5 期限结构与库存仓单验证的跨期策略 

13.6 基于预期逻辑的跨期套利 

第14章  跨品种套利的交易思路  

14.1 基于产业利润的套利逻辑 

14.2 基于伴生关系的套利逻辑 

14.3 基于替代关系的套利逻辑 

14.4 基于宏观对冲的套利逻辑 

14.5 基于期限结构的套利逻辑 

第15章  行情反转的重要信号  

15.1 行情反转的三个重要信号 

15.2 根据主力持仓判断行情反转 

15.3 根据盘面供求关系判断反转