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诺森海龟交易核心法则(美)柯蒂斯·费思9787521738070中信出版社
¥ ×1
部 有关风险的心理博弈
1 生死两难的抉择
在不确定的情况下做出的决定
2 风险,是敌是友?
拥抱风险
3 不确定
4 风险管理十大法则
克服恐惧
保持灵活
承担合理的风险
做好犯错的准备
关注现实
快速、果断地应对变化
专注于决策的过程,而非结果
5 海龟的风险管理之道
克服恐惧
保持灵活
承担合理的风险
做好犯错的准备
关注现实
快速、果断地应对变化
专注于决策的过程,而非结果
6 向急诊室医生学习
医生、律师及交易者
克服恐惧
保持灵活
承担合理的风险
做好犯错的准备
关注现实
快速、果断地应对变化
专注于决策的过程,而非结果
7 恐惧——思维的杀手
直面恐惧
恐惧心理
缩小恐惧范围
减新焦虑
缓解非理焦虑
应对不确定引起的恐惧
思维杀手
8 适者生存
灵活驱动创新
通用汽车与福特汽车的故事
保持灵活
试验
差异化
适应
有机组织
适者生存
9 正确地冒险
承担合理的风险
柯蒂斯·费思,“海龟交易实验”中表现优异的海龟。在实验期间,他为发起者之一理查德?丹尼斯赚取了超过3100万美元。他是机械易系统和软件行业的先驱者之一,目前在专门经营交易系统分析与开发软件的Trading Blox有限公司领导研发团队,并开设了一个为机械系统户服务的网上论坛。
正确地冒险对大多数人来说,危险并不是将目标定得太高而未能达到;而是将目标定得太低并且达成了。
——米开朗琪罗我在19岁时加入了海龟计划。我和我的海龟伙伴们在1983年12月接受了导师理查德·丹尼斯(我们都称他为里奇)为期两周的培训。在培训过程中,我们被反复灌输两种原则。
首先,不要过度交易。过度交易意味着过多的合约和程度过高的杠杆。里奇和他的搭档比尔向我们展示了在达到某个交易规模后,交易中的破产风险是如何呈指数级增长的。里奇还向我们介绍了确定在每个市场中应该交易多少合约的具体方法。幸运的是,我们遵循里奇的方法,就不必担心过度交易了。由于里奇严格地限制了我们的交易,所以我们可以避免这个常见的问题。
其次,在培训过程中,里奇不断强调不要错过任何趋势的重要。作为海龟计划的成员,我们都希望在大幅度的市场波动中赚钱。错过趋势意味着你只是观察了市场的走势,却没有建立头寸。例如,如果你在纽约商品交易所购买了100手黄金,这相当于你买入了10000盎司黄金,因为1手黄金代表100盎司黄金。如果黄金价格从每盎司400美元涨至1000美元,那么你可以从每盎司黄金中赚到600美元,再乘以100手,你就可以获得总计600万美元的利润。但是,如果你一手都不买,那么你就一点儿钱都赚不到。用海龟的话来说,你“错过了趋势”。
不要错过趋势是很重要的,因为每年可能只有两三个大的趋势。如果你错过了某一个趋势,可能就意味着
你会错过获得50%~收益的机会。一笔大的交易甚至可以覆盖一整年的利润。海龟培训使我得到的收获是:不要过度交易,不要错过趋势。
在为期两周的培训中,我们学习了两种具体的交易策略,我们称之为系统 1和系统 2。这两种策略是密切相关的,有着相同的逻辑,即我们要在给定商品
的价格达到新高时买入该商品。系统1指示我们在价格
达到至少4周内的新高时买入,系统2指示我们在价格
达到至少11周内的新高时买入。在使用这两种策略时,我们被告知需要将资金分成4份,即4个单位,每份为一个单位。当价格突破新高时,我们可以用一个单位的资金来买入;当价格继续上涨时,我们可以继续买入。这两种策略都有具体的规则,可以确保我们不错过任何趋势。
我们的主要规则有两项:一是不要过度交易,二是不要错过趋势。我们还学习了具体的交易规则,以确保我们不会违反这两项规则中的任何一项。
培训结束后,海龟们度过了一个短暂的期。984年1月初,我们返回并开始交易。里奇说他会考察我们1月的交易情况,并且会给做得好的人一个100万美元的交易账户。他给了我们每人2个账户,分别按照系统
谈不能不谈风险,尤其在后疫情时代,风险话题逐步延伸至大众生活的方方面面,且在相当长时间内保持热度。本书解决了有关风险基础也重要的两大问题:什么是风险?如何应对风险?本书是金融领域知名书作者柯蒂斯·费思的新作,内容与前作一脉相承,旨在讲清海龟交易法则的核心——风险管理法则。本书内容并不艰深,可读强,在深入解读风险管理方法的过程中,作者还从交易领域延伸至企业管理、社会问题、决策、个人生活,适合金融从业者、者、独立交易者以及对风险话题感兴趣的大众读者阅读。
谈不能不谈风险,尤其在后疫情时代,风险话题逐步延伸至大众生活的方方面面,且在相当长时间内保持热度。本书解决了有关风险基础也重要的两大问题:什么是风险?如何应对风险?本书是金融领域知名书作者柯蒂斯·费思的新作,内容与前作一脉相承,旨在讲清海龟交易法则的核心——风险管理法则。本书内容并不艰深,可读强,在深入解读风险管理方法的过程中,作者还从交易领域延伸至企业管理、社会问题、决策、个人生活,适合金融从业者、者、独立交易者以及对风险话题感兴趣的大众读者阅读。
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