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  • 全新正版企业司库理论与实务97875222087中国财经
    • 作者: 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟著 | 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟编 | 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟译 | 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟绘
    • 出版社: 中国财经出版社
    • 出版时间:2023-05-01
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    • 作者: 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟著| 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟编| 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟译| 编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟绘
    • 出版社:中国财经出版社
    • 出版时间:2023-05-01
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 印刷时间:2023-05-01
    • 页数:418
    • 开本:16开
    • ISBN:9787522322087
    • 版权提供:中国财经出版社
    • 作者:编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟
    • 著:编者:张庆龙//方汉林//包恩伟|责编:陈志伟
    • 装帧:暂无
    • 印次:1
    • 定价:120.00
    • ISBN:9787522322087
    • 出版社:中国财经
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2023-05-01
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-05-01
    • 页数:418
    • 外部编号:31766296
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 企业财务转型视野中的企业司库
    一、什么是企业司库管理
    二、从企业财务转型视角看待司库体系建设
    三、企业财务转型视野中的司库体系建设需要处理好几个关系
    第二章 企业司库的角色与职责范围
    一、企业司库的角色定位
    二、企业司库的职责范围
    第三章 司库职业与胜任能力
    一、司库成为一种职业
    二、司库职业胜任能力框架
    第四章 中外司库的比较与启示
    一、中外司库管理差异的比较分析
    二、中外司库管理比较后的启示
    第五章 企业司库管理体系建设的成熟度模型与功能模型
    一、能力成熟度模型概述和选择
    二、基于ITSM理论的司库成熟度模型和功能模型
    第六章 企业司库管理体系建立的内外部驱动因素分析
    一、企业司库管理体系建设驱动因素的理论基础分析
    二、外部驱动因素:变革组织身份以适应颠覆环境
    三、内部驱动因素:管理金融资源形成持续竞争优势
    第七章 企业司库管理体系设计的关键要素分析
    一、研究现状与基本框架设计
    二、企业司库管理体系设计的关键要素
    第八章 中央国有企业司库管理体系建立的基础条件分析
    一、优势分析(Strengths)
    二、劣势分析(Weaknesses)
    三、机会分析(Opportunities)
    四、威胁分析(Threats)
    五、SWOT分析后的策略选择
    第九章 中央国有企业司库体系建设策略选择:保守还是激进
    一、保守还是激进:应该考虑哪些核心因素
    二、中央企业司库体系建设策略选择
    第十章 财务公司与中央企业司库体系建设
    一、国有企业集团财务公司的现状
    二、财务公司在中央企业司库体系建设中具备的优势
    三、中央企业司库管理体系建设框架
    十章 司库管理信息系统建设
    一、司库管理信息系统迈向“平台化”
    二、司库管理信息系统平台建设的背景问题分析
    三、司库管理信息系统平台构建的五大内容体系
    第十二章 银行账户结构与管理
    一、银行账户结构的建立与运营
    二、银行账户管理
    第十三章 资金转移方式与清算结算系统
    一、资金转移介质
    二、清算结算系统
    三、常见资金结算方式
    四、司库资金结算管理中常见问题与应对
    第十四章 资金预算与计划管理
    一、资金预算
    二、流动管理环境中的资金预测
    三、短期资金计划管理
    四、资金分析指标与资金分析报告
    第十五章 票据池管理
    一、票据池在司库体系建设中的作用
    二、传统票据池与现代票据池的辨析
    三、票据及票据池发展现状
    四、票据池设计与管理
    第十六章 境外资金一体化管理
    一、境外资金管理面临的主要难题
    二、建立资金“走出去”的跨境通道
    三、建立境外资金集中管理体系
    四、境外资金一体化管理的基本步骤
    第十七章 现金流与财务报表分析
    一、企业现金流量
    二、企业财务报表分析
    第十八章 资本结构与资本市场
    一、资本结构
    二、资本市场
    三、资本结构管理策略
    第十九章 信用评级和银行信用管理
    一、信用评级
    二、信用评级方法
    三、银行信用评估过程
    四、信贷审查中的重点领域及银行关注焦点
    第二十章 供应链金融服务管理
    一、供应链金融概述
    二、司库开展供应链金融服务的优势
    三、司库开展供应链金融的业务模式
    四、供应链金融服务风险管理
    第二十一章 司库风险管理概述
    一、司库风险类型
    二、司库风险管理组织体系及其职责
    三、司库风险管理流程
    四、市场风险管理
    五、流动风险管理
    六、司库风险管理的发展趋势
    第二十二章 银行关系管理
    一、企业司库与银行关系的主要特点
    二、银行关系管理建设目标
    三、企业与银行关系管理现存问题
    四、银行关系管理的实施
    五、合作绩效评价
    第二十三章 司库外包管理
    一、司库外包的含义
    二、司库外包的动机
    三、司库外包的风险
    四、司库外包模式
    五、司库外包的流程
    六、司库外包的监督
    七、司库外包的趋势
    第二十四章 企业司库未来发展趋势
    一、运营模式升级维度下的企业司库未来发展趋势
    二、技术深化应用维度下的企业司库未来发展趋势
    三、组织人才建设维度下企业司库未来发展趋势
    参考文献
    附件:《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》

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