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I.知识章财务管理简介1.1 财务管理基础概述 21.1.1 什么是财务管理 21.1.2 财务管理的内容 51.1.3 财务管理的研究对象 51.1.4 财务管理与会计的区别 61.1.5 资金的时间价值 71.2 财务管理的基础知识 91.2.1 财务管理的环境 91.2.2 财务管理的十大原则 101.. 财务管理的目标 111.2.4 财务管理的七大职能 131.2.5 财务管理的注意事项与防范措施 161.3 图解财务部门的大致结构 18第2章货币资金管理现金+存款+货币资金+费用+备用金2.1 货币资金管理岗位体系 202.2 货币资金管理岗位配置及岗位职责 202.2.1 资金主管 202.2.2 会计理 212.. 资金核算会计 222.2.4 资金管理会计 222.2.5 总出纳 2.2.6 现金出纳员 242.2.7 银行出纳员 25. 库存现金管理 26规范1:保险柜的使用规定 26规范2:库存现金限额规定 26制度1:现金管理制度 27制度2:现金盘点制度 28表格1:现金收支日报表 29表格2:现金清查盘点报告表 302.4 银行存款管理 30规范1:银行存款管理的有关规定 30规范2:支付结算的规定 32制度1:公司银行账户管理制度 32制度2:支票管理制度 35表格1:公司内部开销户申请表 36表格2:银行存款余额调节表 37表格3:支票使用登记表 37表格4:资金调度控制表 382.5 货币资金管理 38规范1:信用保金的相关规定 38规范2:银行汇票使用规定 39规范3:银行本票使用规定 40制度1:外汇账户使用的内部管理制度 41制度2:管理制度 42表格1:货币资金明细表 43表格2:货币资金汇总表 44表格3:货币资金变动情况表 462.6 费用开支与报销管理 46规范1:各项费用借支管理规定 46规范2:费用报销的基本规定 47制度1:费用开支管理办法 48制度2:费用报销管理办法 52表格1:借款单 54表格2:费用报销单 542.7 备用金管理 55规范1:备用金借支管理规定 55规范2:备用金保管管理规定 55制度1:备用金管理制度 55制度2:备用金预支及报销制度 57表格1:备用金申请单 59表格2:备用金明细表 60表格3:备用金收支汇总表 60第3章往来账管理应收+应付+预收+预付3.1 往来账管理岗位体系 623.2 往来账管理岗位配置及岗位职责 623.2.1 往来账主管 623.2.2 应收账款会计 633.. 应付账款会计 643.3 应收、应付账款管理 65规范1:应收账款日常管理规范 65规范2:应付账款清查细节规范 66制度1:应收账款管理制度 67制度2:应收款和应付款管理制度 70表格1:应收账款账龄分析表 70表格2:往来账款对账单 713.4 应收、应付票据的管理 72规范1:应收票据的管理规定 72规范2:应付票据的内部控制审查规范 72制度1:应收票据管理办法 73制度2:商业汇票贴现管理办法 76表格1:商业汇票登记表 78表格2:应收票据盘点表 793.5 预付、预收账款管理 80规范1:定期检查预付账款使用情况的规范 80规范2:预收账款日常管理规定 80制度1:预付账款管理制度 82制度2:预收账款管理制度 83表格1:预付账款清查明细表 84表格2:预收账款审核表 853.6 坏账管理 86规范1:坏账管理的一般规定 86规范2:坏账管理的具体规定 86制度1:坏账核销管理办法 88制度2:呆坏账管理办法 89表格1:坏账核销申请明细表 91表格2:坏账核销审批表 93表格3:问题账款处理表 94第4章资产管理存货+固定资产+无形资产4.1 资产管理岗位体系 964.2 资产管理岗位配置及岗位职责 964.2.1 资产主管 964.2.2 固定资产会计 974.. 固定资产核算员 984.2.4 资产管理员 994.2.5 存货会计 1004.2.6 材料核算员
本书将财务管理工作分为11个方向,罗列了常见的管理规范及制度,并展示了工作中常见的表格,读者可以借鉴使用。为了方便读者轻松阅读与快速查找,在版式设计与内容挑选上都花了很多心思,具体特点见下表。 特点阐述结构系统 内容精选从岗位体系、岗位配置、岗位职责全面了解财务管理工作的体系和财会人员的工作职责,并精选不同财务管理方向的各项工作内容中涉及的规范、制度以及表格,为读者提供实用的参考,从而更快指导读者上手工作。 表格化版式查阅直观 全书没有多余的描述,主体内容直接以表格的形式阐述,内容展示直接,阅读轻松。 指点迷津拓展内容全书在针对部分制度内容讲解时,搭配“指点迷津”板块,对与制度相关的内容进行补充说明,拓展本书内容的宽度和深度,让读者学到更多。 双目录便捷搜索本书中涉及的表格与制度均提供完整的版,为了便于读者查阅和使用,本书提供双目录,即知识目录展示本书的知识体系结构,文件目录展示对应的表格和制度及其存储的位置。
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