章 景雨公司基本情况及期初会计资料
一、景雨公司基本情况
二、工作伊始一一交接
（一）原出纳非非需做准备事项
（二）会计丹丹需做工作事项
（三）新出纳朱朱需进行交接项目
（四）交接工作中需要填制的各种表单
三、工作伊始一一公司及岗位基本情况了解
（一）岗位职责了解
（二）公司制度了解
（三）相关法律、法规了解
第二章 业务基本知识概述
一、原始凭识别与填制
（一）原始凭的内容
（二）原始凭的分类
（三）凭填制方法
（四）原始凭填制要求
（五）原始凭分割
（六）发票项目基本介绍
二、记账凭的分类与填制
（一）记账凭的分类
（二）凭具体填写要求
三、会计账簿的分类
（一）按用途分类
（二）按格式分类
（三）按外形分类
（四）现金日记账的使用
（五）银行存款日记账的使用
四、银行账户的分类和使用
（一）基本存款账户介绍
（二）一般存款账户介绍
（三）专用存款账户介绍
（四）临时存款账户介绍
（五）银行账户撤销或变更
（六）银行账户年检等相关事项
五、库存现金限额制度介绍
（一）库存现金限额核定的具体程序
（二）库存现金限额相关规定
六、汇票、本票、支票
（一）汇票基本介绍
（二）汇票介绍
（三）本票基本介绍
（四）支票基本介绍
（五）汇票、本票、支票的相同点
（六）汇票、本票、支票的不同点
（七）各种银行票据的示付期要求
（八）银行承兑汇票真伪识别方法
七、托收承付、委托收款及汇兑
（一）托收承付
（二）委托收款
（三）汇兑
八、银行票据填写规范
（一）出票日期填写规则
（二）收款人填写要求
（三）付款行名称、出票人账号
（四）人民币金额大小写
（五）用途的填写
（六）的要求
（七）背书相关事项
（八）支票填写常识
（九）支票丢失处理
九、网上银行
（一）企业网银的功能
（二）企业网银的
（三）个人网银介绍
（四）银行业务凭与银行回单获取
十、真识别技巧与处理
（一）真识别技巧
（二）的处理方法
十一、费用报销说明
（一）报销单类别
（二）费用报销流程与相关事项
第三章 现金业务实例
一、现金收款业务实例
（一）业务：收到销售款
（二）业务：提取备用金
（三）业务：收到现金款项
（四）业务总结
二、现金支付款项实例
（一）业务：支付差旅费借款：
（二）业务：支付日常费用报销款
（三）业务：支付差旅费报销款
（四）业务：为职工代垫医药费
（五）现金付款凭的复核
（六）业务总结
第四章 银行存款业务实例
一、银行收款实例
（一）业务：现金销售款缴存
（二）业务：收到客户预付款
（三）业务：结算户转款至基本户
（四）业务：收到公司转账支票
（五）业务：收到银行利息
（六）业务：银行汇票到期委托收款
（七）业务：银行承兑汇票到期委托收款
（八）业务：托收承付方式销售商品收款
（九）业务：收到货款并结汇
二、银行付款业务实例
（一）业务：缴付税费
（二）业务：支付职工薪酬
（三）业务：委托银行电汇
（四）业务：申请银行汇票作
（六）业务：偿还银行贷款
（七）业务：购买银行支票
（八）业务：托收承付业务处理
第五章 票据业务处理
一、托收承付处理一一多付款情况
二、托收承付处理一一拒付款情况
三、托收承付处理一一无款可付 工
四、票据业务处理一一银行承兑汇票的申办
五、票据业务处理一一收到银行承兑汇票
六、票据业务处理一一银行承兑汇票背书转让常见错误及应对方式
七、票据业务处理一一银行承兑汇票贴现
第六章 登记账簿与月结
一、出纳日常工作流程
（一）日常业务事项
（二）填制记账凭
（三）登记账簿
（四）错账更正方法
二、结账、对账
（一）每日对账事项
（二）月末工作事项
三、编制出纳报表
四、装订凭
第七章 出纳涉及业务介绍
一、贷款相关事项
（一）贷款基本条件
（二）贷款条件
（三）申请表填写
（四）企业贷款流程
（五）贷款还款及利息计算
二、相关知识介绍
（一）分类介绍
（二）申条件及相关事项
（三）需提交材料
（四）流程
（五）分期付款介绍
（六）名词介绍
（七）企业使用事项
（八）企业卡业务实例
三、POS设备介绍
（一）POS分类
（二）POS的申请
（三）POS设备的使用
（四）日常对账与回单获取
四、贷款卡相关事项
（一）中小企业申请贷款卡的条件
（二）贷款卡的
（三）贷款卡年审
（四）年审注意事项
附表1 银行常见九种结算方式一览
附表2 各种常用币种简写符号表
吴银花，某国企上市公司从事出纳工作3年，转而从事会岗位年，具有财务基础岗位多年工作经验，后从事财务管理工作。现在商务行业某科技公司担任清结算主管。
栾庆忠，中国注册会计师．第三届创业中国年度十大杰出会计师，具有丰富的纳税咨询和税务审查实战经验，特别是对于增值税和企业所得税等税收政策与实战具有深入的研究，其著作《增值税纳税实务与节税技巧》自出版以来一直位列同类书籍榜名，《企业会计处理与纳税申报真账实操》自上市以来销售历久不衰，《揪住“账外账”的小尾巴》被发展中心信息网等各大媒体转载。
还原日常工作中的业务操作流程，包括：交接工作、岗前学习、业务基础知识掌握、实力解说（包括业务流程、原始凭会计分录等，可直接参照案例处理业务）、特殊结算业务处理、月结业务操作、涉及业务等；
系统介绍了出纳工作涉及的各方面业务事项，对出纳岗位工作进行了系统的梳理；
全书常规业务实例32个，包括现金收付、银行收付、票据业务等，各类延伸实例30余个，并穿插各类业务图样26个，表样99个，多数表样为通用管理用表，日常工作可参考使用。
当您正在或准备从事出纳工作，恭喜您，这是一个很好的开始！做出纳不一定会做会计，但它是从事更财务工作的基础，它能让您更好更快地不如您羡慕的会计工作。如您从未从事过相关的工作，没有相关工作经验，别紧张，它没有您想得那么复杂，也没有您想得那么高深，通过本书，相信您能很好地迈过这个门槛。现在跟着本书开始我们的快乐出纳之旅吧！
本书姊妹篇 “创业中国年度十大杰出会计师”获得者——栾庆忠精心梳理了多年财税工作的实战经验和操作技巧，将许多珍贵的财税秘诀倾囊相授，手把手教你成为会计高手。
“创业中国年度十大杰出会计师”栾庆忠系列财税图书：
《》（第二版）
◇ 《》
《》 （实战案例版）
◇ 《》
《》
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《》
吴银花、栾庆忠著的《出纳业务真账实操》是依据作者自身初任出纳岗位时的感受、经历与经验，所想所思后总结编写，从交接工作开始对出纳工作进行一步步介绍，如交接工作步骤与要点，岗前需要学习掌握的基本事项、业务常规实例与特殊情况处理等等，可以说囊括了出纳岗位工作中各个方面的事项，结合要点与注意事项，并引用入相关法规政策，让读者能不仅知其然还能知其所以然。
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