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  • 全新正版学(第2版)9787565426735东北财经大学出版社
    • 作者: 徐晟主编著 | 徐晟主编编 | 徐晟主编译 | 徐晟主编绘
    • 出版社: 东北财经大学出版社
    • 出版时间:2016-10
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    • 作者: 徐晟主编著| 徐晟主编编| 徐晟主编译| 徐晟主编绘
    • 出版社:东北财经大学出版社
    • 出版时间:2016-10
    • 版次:2
    • 印次:4
    • 印刷时间:2017-02-01
    • 字数:328000
    • 页数:243
    • 开本:小16开
    • ISBN:9787565426735
    • 国别/地区:中国
    • 版权提供:东北财经大学出版社
    • 作者:徐晟主编
    • 著:徐晟主编
    • 装帧:平装-胶订
    • 印次:4
    • 定价:32.00
    • ISBN:9787565426735
    • 出版社:东北财经大学出版社
    • 开本:小16开
    • 印刷时间:2017-02-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2016-10
    • 页数:243
    • 外部编号:8909488
    • 版次:2
    • 成品尺寸:暂无


    章学基础1
    导读/1
    关键概念/1
    §1.1 货币时间价值理论/2
    §1.2 利率与收益率/5
    §1.3 环境/9
    本章小结/19
    综合训练/19
    第2 章金融市场与金融工具21
    导读/21
    关键概念/21
    §2.1 金融市场概述/22
    §2.2 金融工具及其特/27
    §. 券指数/40
    本章小结/46
    综合训练/46
    第3 章组合理论48
    导读/48
    关键概念/48
    §3.1 风险与效用/49
    §3.2 资产组合的风险与收益/56
    §3.3 险资产组合/64
    §3.4 风险资产与无风险资产之间的资本配置/67
    本章小结/70
    综合训练/70
    第4 章资本资产定价模型和套利定价模型73
    导读/73
    关键概念/73
    §4.1 资本资产定价模型/74
    §4.2 套利定价模型/83
    本章小结/91
    综合训练/91
    第5 章有效市场说95
    导读/95
    关键概念/95
    §5.1 有效市场理论/96
    §5.2 不同市场有效下的策略/100
    §5.3 市场有效的检验/108
    §5.4 有效市场说面临的挑战/112
    本章小结/114
    综合训练/115
    第6 章分析117
    导读/117
    关键概念/117
    §6.1 基本面分析/118
    §6.2 技术分析/133
    本章小结/141
    综合训练/141
    第7 章衍生工具143
    导读/143
    关键概念/143
    §7.1 金融衍生工具概述/144
    §7.2 远期合约/149
    §7.3 期货/155
    §7.4 期权/165
    §7.5 互换/172
    本章小结/179
    综合训练/180
    第8 章决策与评价183
    导读/183
    关键概念/183
    §8.1 决策基础/184
    §8.2 现金流确定条件下的决策/185
    §8.3 现金流不确定条件下的决策/191
    §8.4 评价与资本资产定价模型/196
    §8.5 项目评价/198
    本章小结/199
    综合训练/199
    第9 章实物202
    导读/202
    关键概念/202
    §9.1 产业/203
    §9.2 风险/218
    §9.3 大宗商品/0
    本章小结/241
    综合训练/242
    参考文献244

    徐晟,博士,中南财经政法大学金融学院教授,中国金融工程学会理事。2008―2009年在美靠前布大学做访问学者。2010―201 2年在中国人民大学财政金融学院从事博士后研究。在《会计研究》、《财贸经济》、《宏观经济研究》、《靠前金融研究》和Joumal of Intelligent & Fuzzy Systems等学术刊物上发表多篇。主持社会科学项目一项,主持和参与多项委托项目。曾获湖北省很好教学成果二等奖、第七届湖北省很好社会科学成果三等奖、湖北省委决策咨询三等奖。出版著作及教材六部。


    ,简而言之,就是入本,它是主体对未来收益在当前时点所付出的机会成本。随着我国社会财富和个人财富的增加、金融市场的不断完善与发展,已经成为企业以及个人参与社会的一项重要经济活动。就其哲学本质而言,是出于对未来的预期目的,利用可获得的信息对未来进行预测,反过来又评估现在,从而进行与否的决策。作为的理论而言,它是一种一般的学术指导,归纳的是高度抽象的逻辑。然而,作为一种实务,行为所要遵循的原则和希望达到的目标却简单,即收益*化。由于未来存在不确定,我们难以真正在实践中对行为进行准确的把握,例如,有时候概率极小的“黑天鹅事件”却可能让高预期的收益瞬间化为乌有。长期以来,许多中外学者在学领域都进行了深入的研究,形成了一系列学的理论与方法,如马柯维茨的组合理论、罗斯的套利定价模型、布莱克和斯科尔斯的BS 期权定价模型。其实理论研究的*终任务就是指导公众者,帮人做出理的决策,除此之外,行为的理论研究对于政策制定者和管理者来说也十分重要。
         
    目前,在高等院校经济管理类专业中,学已被列为重要的课程之一。本书编写的目的是,通过阐述学的基本原理与理论,使经济管理类生以及广大爱好者了解并掌握理论的核心内容和应用策略,以培养者的分析和决策能力,全面了解相关的基本理论,强化对具体业务的认识和理解。本书力求以通俗、简洁的语言系统阐述学的基本知识和理论,辅以图表的方式来介绍方面的知识,并尽量结合我国资本市场的具体情况。为方便教学,本书配有课件,请选用本教材的老师登录“www.dufep.cn”免费下载。

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