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全新正版中国金融风险预警研究9787516159057中国社会科学出版社
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章? 绪论? 节? 研究背景? 第二节? 研究意义??? 一? 理论意义??? 二? 现实意义? 第三节? 研究思路与方法??? 一? 研究思路??? 二? 研究方法? 第四节? 研究內容? 第五节? 主要贡献第二章? 国内外文献研究述评? 节? 金融危机传染效应研究综述??? 一? 金融危机传染研究??? 二? 金融危机传染渠道研究??? 三? 金融危机传染效应研究? 第二节? 金融风险预警研究综述??? 一? 金融风险研究??? 二? 国外金融风险预警研究??? 三? 国内金融风险预警研究? 第三节? 研究文献述评??? 一? 现有文献研究的贡献??? 二? 现有文献研究的不足??? 三? 可进一步研究的空间第三章? 中国金融风险分析? 节? 金融危机背景下风险传染渠道分析??? 一? 贸易传染渠道??? 二? 金融传染渠道??? 三? 季风传染渠道??? 四? 心理预期传染渠道? 第二节? 金融危机背景下风险传染效应分析??? 一? 金融危机的传染增大了中国金融体系运行的系统风险??? 二? 扭曲者对中国金融市场的行为??? 三? 减缓中国实体经济发展的步伐??? 四? 阻碍中国出口贸易的发展??? 五? 弱化中国资源优化配置? 第三节? 中国金融业运行风险分析??? 一? 经济基本面发展不健全积聚了金融体系的风险??? 二? 金融体系内在脆弱加剧了金融风险??? 三? 金融业对外开放程度的提高增加了金融风险? 第四节? 加强金融风险预警的紧迫??? 一? 及时识别并防范金融风险??? 二? 减小金融体系脆弱??? 三? 保持金融业健康运行??? 四? 降低金融业受传染程度? 第五节? 本章小结第四章? 中国金融风险预警指标体系设置与验? 节? 金融风险顸警指标设计??? 一? 预警指标设计原则??? 二? 金融风险识别和预警指标选取??? 三? 预警指标阈值和安全区间确定? 第二节? 金融风险预警指标体系的权重确定??? 一? 主观层次分析法权重确定??? 二? 客观熵权法权重确定??? 三? 预警指标综合权重确定? 第三节? 金融风险预警指标体系的验分析??? 一? 风险等级的确定和信号灯显示??? 二? 验分析? 第四节? 本章小结第五章? 预警方法的比较与选择? 节? 不同预警方法的优缺点分析??? 一? KLR方法??? 二? 横截面回归法??? 三? 主观概率法??? 四? 人工神经网络法??? 五? 在险价值法??? 六? Logit模型? 第二节? 预警方法的选择? 第三节? 本章小结第六章? 建立KLR模型预警中国金融? 节? KLR预警指标表现和指标预警能力??? 一? KLR预警指标表现??? 二? 指标的预警能力? 第二节? 建立KLR金融风险预警系统??? 一? KLR风险预警指标的选择??? 二? 金融危机的量化??? 三? 预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析? 第三节? KLR模型修正??? 一? 合成指标的构建??? 二? 金融危机发生条件概率??? 三? 模型预测指标检验和对危机的预测? 第四节? 本章小结第七章? 建立Logit模型预警中国金融危机? 节? 金融风险的度量和样本指标的选取??? 一? 金融风险的度量??? 二? 运用KLR法选取样本指标? 第二节? 样本数据检验??? 一? 样本数据基本统计特征??? 二? 样本数据平稳检验??? 三? 序列相关检验??? 四? 季节调整??? 五? 非条件相关系数? 第三节? 建立并修正Logit金融风险预警模型??? 一? 二元Logit模型分析??? 二? 三元Logit模型分析? 第四节? 运用三元Logit模型预警中国金融风险? 第五节? 本章小结第八章? 结论与展望? 节? 研究结论? 第二节? 有待进一步研究的问题参考文献附录1? 预警指标相对重要比较调查问卷表附录2? 中国金融风险预警指标子系统数据附录3? 预警指标子系统评价分值表附录4? 预警指标序列的自相关和偏相关分析图附录5? 差分后序列的自相关和偏相关分析图
王小霞,女,1969年8月出生,汉族。1988年考入西安统计学院经济统计系,1992年,1992年7月-1994年7月就职于西安正大制药有限公司,1994年9月-200年月于西安统计学院经济统计系任教,200年月至今在西安财经学院经济学院金融系任教。2000年9月-2003年7月攻读西安交通大学金融学专业硕士,2105年l1月晋升为副教授。现为西安财经学院经济学院副教授、硕士生导师,学专业建设负责人,西安金融学会会员。主要研究方向为企业融及金融风险管理。
王小霞所著的《中国金融风险预警研究》在经济 化和中国金融自由化进程不断深化的现实背景下 ,从中国金融体系的内在脆弱和运行中的诸多风险 出发,以金融危机传染效应理论、金融风险预警理论 为基础,同时运用向量标准化、AHP法、熵权法、因 素分析法、乘数合成归一法、插值法、信号灯显示法 、ADF检验、自回归模型、多元Logit模型等方法,从 多学科、多工具、多角度深入研究了中国金融风险预 警问题。旨在为中国建立金融风险预警系统提供理论 及实践依据,为设置金融风险预警指标体系和构建预 警模型提供技术指导,为提高中国金融业运行的安全 提供新的思路和方法,具有理论价值和现实意义。
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