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前言章道德规范和专业行为准则1 道德规范/2 道德规范具体内容22 专业行为准则/4 2.1 准则Ⅰ:专业6 2.2 准则Ⅱ:对资本市场的诚信19 . 准则Ⅲ:对客户的责任26 2.4 准则Ⅳ:对雇主的责任39 2.5 准则Ⅴ:决策47 2.6 准则Ⅵ:利益56 2.7 准则Ⅶ:CFA会员和候选人的责任633 案例分析/67 3.1 案例67 3.2 交易分配:公平交易与披露69 3.3 目标改变69第2章数量分析1 金融科技/73 1.1 概述73 1.2 金融科技的基本介绍74 1.3 大数据79 1.4 人工智能与机器学习83 1.5 数据科学87 1.6 金融科技在管理方面的应用90 1.7 分布式账本技术922 相关分析和线回归/99 2.1 一级统计学基础知识回顾99 2.2 相关分析102 . 线回归1073 多元回归及机器学习/118 3.1 多元回归模型119 3.2 多元回归和一元回归的区别119 3.3 虚拟变量122 3.4 违反回归模型设的情形124 3.5 建模时可能发生的错误127 3.6 因变量为定变量的回归模型128 3.7 机器学习1294 时间序列分析/140 4.1 趋势模型141 4.2 自回归模型142 4.3 链式法则143 4.4 自回归模型的设44 4.5 检测自回归模型的预测能力152 4.6 回归系数的不稳定问题153 4.7 时间序列的移动平均模型153 4.8 关于多个时间序列的回归154 4.9 时间序列预测的步骤1545 概率方法:情景分析、决策树与模拟/156 5.1 概率方法157 5.2 模拟的步骤157 5.3 模拟的质特征159 5.4 概率方法的对比及评估161第3章经济分析1 外汇汇率:决定与预测/165 1.1 知识回顾165 1.2 买卖价差167 1.3 三角套汇168 1.4 远期升水/贴水及远期汇率170 1.5 平价理论172 1.6 评估长期汇率的均衡水平179 1.7 收支账户的影响180 1.8 外汇套息交易182 1.9 汇率决定模型:货币政策和财政政策185 1.10 和中央银行的干预及资本管制187 1.11 货币危机的信号1882 经济增长与/190 2.1 促进和限制经济增长的因素190 2.2 市场和经济的可持续增长率192 . 潜在GDP的重要192 2.4 生产函数193 2.5 经济增长的影响因素196 2.6 经济增长理论198 2.7 趋同说2013 经济监管/203 3.1 监管概述203 3.2 监管相互依存关系204 3.3 监管干预工具205 3.4 实行监管的原因206 3.5 监管的成本-收益分析207 3.6 评估具体监管措施的效果207第4章财务报告与分析1 公司间/211 1.1 的分类211 1.2 金融资产概述213 1.3 金融资产的减值218 1.4 联营企业220 1.5 企业合并226 1.6 特殊目的主体和可变利益实体42 职工薪酬:离职后福利与股权激励/ 2.1 离职后福利计划概览 2.2 收益确定型计划实例 . 收益确定型计划的财务报告原则 2.4 分析师对收益确定型计划财务报告原则的不同观点248 2.5 股权激励2513 跨国经营/254 3.1 交易概述254 3.2 货币的分类256 3.3 财务报表的转换257 3.4 恶通货膨胀下的财务报表合并265 3.5 跨国经营的税收影响266 3.6 跨国经营的影响2664 金融机构的分析/267 4.1 本节概述267 4.2 金融机构与非金融机构的区别268 4.3 金融机构的监管269 4.4 分析银行:CAMELS271 4.5 分析银行:因素277 4.6 分析保险公司:保险公司概述278 4.7 分析保险公司:财产和意外灾害保险公司279 4.8 分析保险公司:人寿与健康保险公司2815 评估财务报告的质量/283 5.1 财务报告的质量283 5.2 财务报告质量的评估步骤及方法286 5.3 收益的质量288 5.4 现金流量的质量289 5.5 资产负债表的质量290 5.6 有关风险的信息来源2916 财务报表分析技术/292 6.1 财务报表分析的7个主要方面292 6.2 表外融资以及预测会计准则的变化297
何 旋CFA FRM 品职教育创始人 首席培训师 金融培训10年,5500+学员,5500+累计授课时间,1000+在线授课时间,100+知名金融机构内训讲师。 李斯克CFA FRM 品职教育创始人 CEO 5500+学员,4500+累计授课时间,摩根士丹利全英文内训授课讲师。
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