目 录
第1章 融资从 0 到 1 的两大资本核心/1
1.1 融资从 0 到 1 的资本诉求 / 2
1.1.1 从 0 启动，寻找资本燃料 / 2
1.1.2 始终以“活下去”为宗旨 / 4
1.2 融资从 0 到 1 的资本战略 / 5
1.2.1 不同阶段对应不同的融资战略 / 5
1.2.2 融资策略四大关键要素 / 7
第2章 财务：如何把融资基础打扎实/9
2.1 财务审计准备 / 10
2.1.1 你需要多少钱 / 10
2.1.2 检查对账单和流水账单 / 11
2.1.3 分析资产负债表 / 13
2.1.4 复核现金流量表 / 17
2.1.5 审查损益表 / 18
2.2 财务风险控制 / 18
2.2.1 财务数据真实可靠 / 18
2.2.2 大宇集团破产解析 / 19
2.3 大数据时代下的财务“新”变化 / 21
2.3.1 资本成本的财务分析 / 21
2.3.2 大数据时代对财务提出新希望 / 24
第3章 税务：在法律的轨道上行进
3.1.1 解析 5 大常见税种 / 30
3.1.2 税费计算中的概念 / 31
3.2 税收与税负问题 / 32
3.2.1 国家税收减免政策 / 32
3.2.2 法律层面：突破股东人数限制 / 35
3.2.3 税负层面：采用有限合伙形式可有效避免双重税负 / 36
第4章 法务：准备与执行缺一不可/39
4.1 法律准备 / 40
4.1.1 审查主体 / 40
4.1.2 商会、议事和决议规则 / 41
4.1.3 整理劳动合同 / 42
4.2 执行策略 / 43
4.2.1 企业发展过程中的法律架构 / 43
4.2.2 商标、专利权、著作权等知识产权保护 / 45
第5章 股权设置：合理分配，拒绝股权僵局/49
5.1 合伙人之间的股权分配 / 50
5.1.1 坚决避免均分 / 50
5.1.2 海底捞破局之道 / 51
5.1.3 Facebook 的“领头人” / 53
5.1.4 阿里巴巴新合伙人股权预留 / 54
5.1.5 初创企业股权分配方法 / 55
5.2 股权成熟和股权锁定 / 57
5.2.1 企业内部的股权成熟 / 57
5.2.2 企业内部的股权锁定 / 58
5.3 员工激励池 / 59
5.3.1 激励池优势 / 59
5.3.2 激励池计划 / 60
第6章 前期融资：方式不同，技巧不同/65
6.1 天使投资：如何把握住“救星” / 66
6.1.1 天使投资适合什么样的企业 / 66
6.1.2 如何与天使投资接触 / 68
6.1.3 SOOMLA 寻找“天使”的经验 / 70
6.2 股权众筹：低门槛，操作简单、方便 / 72
6.2.1 股权众筹的要求 / 72
6.2.2 股权众筹的运作流程 / 74
6.3 风险投资：风险与收益同时存在 / 78
6.3.1 中小型高新企业 / 78
6.3.2 如何选择适合的 VC / 80
6.3.3 谷歌未上市之前为何受到 VC 青睐 / 82
6.4 PE 投资：创业者的“新救命稻草” / 85
6.4.1 PE 投资适合什么样的企业 / 85
6.4.2 盘点主流的 PE 投资机构 / 87
6.4.3 小米吸引 PE 投资机构的实用技巧 / 88
第7章 商业计划书撰写指南/91
7.1 8 项必备内容 / 92
7.1.1 市场：需求及未来发展空间 / 92
7.1.2 团队：创始人 + 组织架构 / 93
7.1.3 产品 / 服务：专注用户与竞争对手 / 94
7.1.4 商业模式：利润、收入、成本 / 96
7.1.5 竞争分析：找准对手，对比 / 98
7.1.6 关键数据：产品以外的直观体验 / 100
7.1.7 融资方案：估值 + 股权 + 金额 / 101
7.1.8 资金规划：需求说明与使用情况 / 101
7.2 投资者关注的三大要点 / 102
7.2.1 回报：从估值、股权、收益入手 / 102
7.2.2 股权：必须与投资金额挂钩 / 103
7.2.3 收益：尽量保护投资者的利益 / 104
第8章 谈判：如何把话说好，事做精/107
8.1 与投资者谈判的技巧 / 108
8.1.1 向投资者展现真正实力 / 108
8.1.2 不要把希望放在一个投资者身上 / 109
8.1.3 谈判之前，先考虑好范围和次序 / 111
8.2 如何设计融资交易 / 112
8.2.1 把握控制权，安排好股份比例 / 112
8.2.2 根据估值给出合理报价 / 114
8.2.3 退出机制的 4 种常用方式 / 114
8.2.4 准备一份合格的投资协议 / 116
第9章 估值：以资产及获利能力为基准/119
9.1 相对估值 / 120
9.1.1 可比公司法 / 120
9.1.2 可比交易法 / 122
9.2 标准计算估值 / 122
9.2.1 利润计算估值 / 122
9.2.2 销售额计算法 / 123
9.2.3 现金流量折算法 / 123
9.2.4 行业估值法 / 124
第 10 章 投资条款清单详细解读
10.1.1 估值条款 / 126
10.1.2 投资额度 / 127
10.1.3 交割条件 / 128
10.2 优先权 / 129
10.2.1 优先购买权 / 130
10.2.2 优先清算权 / 131
10.2.3 优先跟投权 / 133
10.3 董事会席位 / 133
10.3.1 董事会席位控制功能 / 133
10.3.2 董事会席位设置技巧 / 135
10.4 一票否决权 / 136
10.4.1 如何对待一票否决权 / 136
10.4.2 如何处理一票否决权 / 137
10.5 领售权 / 138
10.5.1 领售权的风险 / 138
10.5.2 应对领售权的方法 / 139
10.6 对赌协议 / 140
10.6.1 对赌协议的风险 / 140
吴锐
北京精锐新成信息技术有限公司董事长，天使投资人，专注人工智能、大数据领域的投资；主导过500强企业的互联网战略规划，担任过人工智能体验方向的产品经理和顾问，也是国家专业技术人才“机器人技术与制造业转型升级”研修成员之一。
程征
长江商学院FMBA导师，福州大学MBA金融专业硕士生导师，中心MBA金融与投资学授课专家，专注于企业融资，对企业融资上市有其独到的见解。
黄浩涵
男，江西省萍乡人，毕业于江西理工大学、加拿大荷兰学院。研究方向：企业资本成本计量分析和大数据时代商务会计。
资金是企业经营活动的生命线。融资是扩充资金的重要途径。本书通过图文并茂的方式，以及通俗易懂的语言，讲述了融资的规则与流程，让创业者在商业经营中成为的受益者。
中国教育信息化专家 蔡宗辉
资金是企业经济活动的第一推动力，也是企业发展的持续推动力。为了获取足够的资金支持，很多企业都选择融资，如何做才能成功获得融资，本书对其各个环节做了详细的介绍。
北京甜柚网络有限公司创始人 黄斯狄
在国家、政府为大众创业、万众创新清障搭台后，越来越多的创业者加入到双创中来。企业的发展壮大，离不开资本与产业的结合。本书用妙趣横生的比喻，为读者生动解读企业投融资。
普晴企业咨询管理有限公司 首席顾问 龙晴
对企业来说，加强资金的筹集管理，选择合理的融资方式，将对企业规范管理、防范风险、优化资本结构、降低资金成本等具有重大意义。
中虹源实业有限公司总裁 廖连中
企业融资囊括了各方面的因素，任何一个环节出现问题，可能都会导致融资失败。本书针对企业的融资过程、策略、上市后的管理等难题，通过案例等形式一一讲述。
豹变IP创始人、豹变学院院长 张大豆
的融资策略不仅能够解决现金流的问题，还能够汇聚多方的智慧与力量。本书讲述了从制定商业计划书到融资上市的全部流程，帮助创业者规避融资风险，值得。
北京慧辰资道资讯股份有限公司战略投资部总经理 秦毅
本书以企业非常关心的话题之一融资为核心，讲述了融资、商业借贷、风投、上市、上市后管理等内容，重点介绍了融资的时间，商业策划书的撰写，企业上市的流程、方式以及优缺点，企业上市后的管理等。这些内容对于企业来说很有意义，尤其是初创的中小企业。另外，本书理论性与实战性相结合，扎实的理论知识辅以很多真实且具有代表性的企业融资案例，可读性极强。本书非常适合刚刚接触融资的创业者以及企业管理者阅读，是新手寻找投资，获得资源支持的实战帮手。
多角度解读企业融资经典案例 一站式剖析国内外企业融资策略
从零开始的资本战略，商业计划书稳定前期融资
新晋上市公司的规划，融后管理帮助未来发展
解析经典实战场景，国内外融资策略面面观
还原创业者真实融资历程，规避风险赢得投资人青睐
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