第1章 会计电算化基本知识 1
1.1 会计电算化概述 1
1.1.1 会计电算化的含义 1
1.1.2 会计电算化的作用 1
1.1.3 会计电算化的任务与内容 2
1.1.4会计电算化的发展 3
1.2 会计电算化软件 4
1.2.1会计电算化软件概述 4
1.2.2会计电算化软件功能模块的构成 4
1.2.3会计电算化软件业务处理流程 5
1.2.4会计电算化软件应用的基本过程 6
1.2.5会计电算化软件操作基本过程 9
1.2.6会计电算化系统实现顺序 10
1.3 电算化会计系统替代手工会计系统 11
1.3.1 电算化会计系统与手工系统的联系 11
1.3.2电算化会计系统与手工会计系统的区别 11
1.3.3 电算化会计系统替代手工会计系统 12
1.4会计电算化的管理 14
1.4.1会计电算化系统管理制度的基本内容 14
1.4.2建立会计电算化系统管理制度应注意问题 15
1.4.3会计电算化系统组织机构设置 16
1.4.4会计电算化岗位划分及岗位责任制 17
1.4.5会计电算化岗位责任制 18
1.4.6会计电算化软件操作管理制度 20
1.4.7计算机硬件管理制度 21
1.4.8会计电算化软件管理制度 21
1.4.9会计数据管理制度 22
1.4.10会计电算化档案管理制度 22
1.5会计电算化运行环境配置 23
1.5.1用友U8 V10.1财务管理软件对硬、软件环境要求 24
1.5.2数据库安装（以 SQL Server2000 SP4为例） 25
1.5.3安装用友ERP-U8 V10.1管理系统 28
第2章 系统管理 33
2.1 系统管理概述 33
2.2注册登陆系统管理 33
实训：系统管理 34
2.2.1登陆系统管理 36
2.2.2系统管理员密码修改 37
2.3 帐套管理 38
2.3.1添加帐套主管 38
2.3.2建立新账套 39
2.3.3修改帐套 43
2.3.4帐套自动备份 44
2.3.5 帐套手动备份 46
2.3.6删除账套 47
2.3.6 帐套数据引入 47
2.4 操作员（用户）管理 48
2.4.1操作员添加 48
2.4.2操作员权限管理 49
第3章 企业应用平台基础设置 53
3.1 企业门户概述 53
3.2模块启用 56
3.3 基础档案设置 57
3.3.1 部门档案设置 57
3.3.2人员分类设置 58
3.3.3人员档案设置 59
3.3.4 客户分类设置 61
3.3.5 客户档案设置 61
3.3.6 供应商分类 63
3.3.7 供应商档案 64
3.3.8数据权限设置 66
3.3.9 单据设计 66
第4章 总账系统业务处理 68
4.1 总账管理系统概述 68
4.1.1 总账管理系统功能结构 68
4.1.2 总账管理系统的特点 68
4.1.3 总账系统的业务处理流程 69
4.2 总账系统初始设置 70
4.2.1 总账系统参数设置 74
4.2.2 外币及汇率设置 75
4.2.3 指定会计科目 75
4.2.4 新增、修改会计科目 76
4.2.5 项目目录设置 78
4.2.6 设置凭证类别 80
4.2.7 结算方式设置 81
4.2.8 本单位开户银行设置 82
4.2.9期初余额设置 83
4.3 总账日常业务处理 86
4.3.1常用摘要设置 88
4.3.2常用凭证设置 89
4.3.3 填制凭证 90
4.3.4 修改凭证 97
4.3.5作废、整理凭证 98
4.3.6 审核凭证 99
4.3.7 出纳签字 101
4.3.8 记账与取消记账 102
4.3.9 冲销记账凭证 105
4.3.10 账簿查询 106
4.4 出纳管理 109
4.4.1现金日记账查询 110
4.4.2银行存款日记账查询 111
4.4.3 资金日报表 112
4.4.4 支票登记簿 113
4.4.5 录入银行对账单期初数据 114
4.4.6 录入银行对账单 115
4.4.7 银行对账 116
4.4.8 银行余额调节表 117
4.5 总账系统期末业务处理 118
4.5.1自定义结转设置 119
4.5.2对应结转设置 121
4.5.3期间损益结转设置 122
4.5.4生成期末自定义结转及对应结转凭证 122
4.5.5 生成期间损益结转凭证 124
4.5.6 账薄对账 125
4.5.7 月末结账及取消月末结账 127
第5章 UFO报表系统 131
5.1 UFO报表概述 131
5.1.1 UFO报表管理系统的主要功能 131
5.1.2 UFO报表的一些基本概念 132
5.2 自定义报表 134
5.2.1 设置自制报表表尺寸 136
5.2.2 设置行高、列宽 137
5.2.3 设置表格线 137
5.2.4 定义组合单元 138
5.2.5 录入报表内容 139
5.2.6 设置单元属性 139
5.2.7 定义关键字 140
5.2.8 录入单元公式 141
5.2.9 报表格式保存 143
5.2.10 打开自制报表 143
5.2.11 录入关键字生成报表数据 143
5.2.12生成报表数据保存 144
5.3 利用UFO报表模板生成报表 144
5.3.1 建立“资产负债表” 145
5.3.2 设置编辑单位 146
5.3.3录入关键字并计算报表 147
5.3.4 保存报表 148
5.3.5 报表Excel输出 148
第6章 薪资管理系统 150
6.1薪资管理系统概述 150
6.1.1 系统的主要功能 150
6.1.2 薪资管理系统业务处理流程 150
6.2薪资管理系统初始化 151
6.2.1取消结账 154
6.2.2启用薪资管理、计件工资管理系统 154
6.2.3 建立工资帐套 155
6.2.4 设置人员附加信息 157
6.2.5 设置工资项目 157
6.2.6 设置银行名称 159
6.2.7 建立工资类别 160
6.2.8 设置在岗人员工资套人员档案 162
6.2.9 设置在岗人员工资类别的工资项目 165
6.2.10 设置工资项目公式 167
6.2.11 计件工资设置 170
6.3 薪资管理系统日常业务处理 172
6.3.1 确认个人所得税计提基数 174
6.3.2 录入本月管理人员工资数据 174
6.3.3 录入本月生产人员计件工资数据 175
6.3.4 扣缴所得税 176
6.3.5 银行代发 177
6.3.6 管理人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证 178
6.3.7生产人员类别工资套工资分摊设置及生成转账凭证 181
6.3.8 月末处理：月末结账与反结账 183
6.3.9 薪资管理系统帐表查询与分析 185
第7章 固定资产管理系统 189
7.1固定资产管理系统概述 189
7.1.1系统简介 189
7.1.2 固定资产管理系统功能结构 189
7.1.3业务处理流程 189
7.1.4固定资产管理的基本原则 190
7.2固定资产管理系统初始化 191
7.2.1 建立固定资产帐套 193
7.2.2选项设置 195
7.2.3设置部门对应折旧科目 195
7.2.4 设置固定资产类别 196
7.2.5设置固定资产增减方式 197
7.2.6 录入固定资产原始卡片 198
7.2.7 期初对账 200
7.3固定资产日常业务处理 201
7.3.1修改固定资产原始卡片 202
7.3.2增加固定资产 202
7.3.3 计提折旧 203
7.3.4 资产减少 204
7.3.5 批量制单 205
7.3.6 总账外部凭证处理 207
7.3.7 对账及结账 207
7.3.8 查询固定资产价值分析表 207
7.3.9 查询固定资产原值一览表 208
7.3.10 资产变动 209
7.3.11 计提减值准备 210
第8章 应收款管理系统 212
8.1应收款管理系统概述 212
8.1.1系统简介 212
8.1.2 应收款管理系统的功能 213
8.2应收款管理系统初始化 214
8.2.1 应收款管理系统参数设置 216
8.2.2存货分类设置 218
8.2.3 计量单位设置 218
8.2.4 存货档案设置 219
8.2.5基本科目设置 220
8.2.6结算方式科目设置 221
8.2.7坏账准备设置 222
8.2.8账龄区间设置 222
8.2.9报警级别设置 223
8.2.10 单据修改设置 223
8.2.11 录入期初销售发票 224
8.2.12 应收款系统与总账对账 226
8.3单据处理 227
8.3.1设置销售类型 228
8.3.2应收单据录入 230
8.3.3 应收单录入 231
8.3.4 修改销售专用发票 232
8.3.5 删除销售专用发票 233
8.3.6 应收单据审核 233
8.3.7 收款单据录入及审核 234
8.3.8 收款单据修改 235
8.3.9 删除收款单 235
8.3.10 生成凭证 235
8.3.11 核销收款单 236
8.4 票据管理 238
8.4.1 填制商业承兑汇票 238
8.4.2 商业承兑汇票审核 239
8.4.3商业承兑汇票制单 240
8.4.4 商业承兑汇票贴现、制单 241
8.4.5 商业承兑汇票结算、制单 242
8.5 转账、坏账处理 243
8.5.1 应收账款三方划转 244
8.5.2 填制红字应收单并制单 245
8.5.3 发生坏账处理 246
8.5.4 坏账收回处理 247
8.5.5取消操作 249
8.5.6欠款分析 249
8.5.7结账 250
第9章 应付款管理系统 252
9.1应付款管理系统概述 252
9.1.1系统简介 252
9.1.2 应付款管理系统的功能 253
9.1.3 应付款管理系统的业务流程 253
9.2应付款管理系统初始化 253
9.2.1系统参数设置 255
9.2.2基本科目设置 257
9.2.3结算方式科目设置 257
9.2.4逾期账龄区间设置 258
9.2.5报警级别设置 258
9.2.6 单据修改设置 259
9.2.7 录入期初采购发票 260
9.2.8 应付款系统与总账对账 261
9.3应付款管理系统单据处理 262
9.3.1 填制采购专用发票 263
9.3.2 填制采购普通发票 264
9.3.3 修改采购专用发票 264
9.3.4 删除采购专用发票 265
9.3.5 应付单据审核 266
9.3.6 采购发票制单 266
9.3.7 填制付款单并审核、暂不制单 267
9.3.8 付款单据修改 268
9.3.9 删除付款单 269
9.3.10 付款单制单 269
9.3.11 核销付款单并制单 270
9.4 票据管理 272
9.4.1 填制商业承兑汇票 272
9.4.2 商业承兑汇票审核 273
9.4.3商业承兑汇票制单 274
9.4.4 商业承兑汇票结算并制单 275
9.5 应付款转账、帐表查询及其他处理 276
9.5.1 应付账款三方划转 276
9.5.2 预付账款、应付账款单方划转 277
9.5.3 转账制单 278
9.5.4付款账龄分析 279
9.5.5结账 280
综合实验 281
实验一 系统管理 281
实验二 基础设置 282
实验三 总账初始化 284
实验四 总账系统日常业务处理 287
实验五 总账期末业务处理 288
实验六 UFO报表 289
实验七 薪资管理系统 289
实验八 固定资产管理系统 292
实验九 应收款管理系统初始化 294
实验十 应收款单据处理 297
实验十一 应收款票据处理业务 298
实验十二 应收款转账、坏账处理业务 298
实验十三 应付款管理系统初始化 299
实验十四 应付款单据处理 300
实验十五 应付款票据管理 301
实验十六 应付款转账、查询及其他处理 302
参考文献 303
1.本书从企业的实际应用出发，遵循循序渐进、简单到复杂的学习规律，侧重实践操作，做到学习与企业实际应用同步。本书软件版本是用友v11.0,具有先进性；
2.本书内容步骤描述清晰，具有很强的操作性与实用性；
3.作者常年执教会计电算化、ERP原理及应用近10各班的讲授，负责并指导本校用友ERP会计信息化技能大赛事宜，具有实战经验。
4.本书配套光盘配有教学素材，光盘内容适合边学边做模式。同时本书配套课件、习题齐全。
本实验教程是以高等院校本科、专科信息系统与信息管理、会计、经济学、财务管理、会计信息系统等专业的教学及上机实验为基本目的，兼顾高职会计专业教学及上机实验需求而编写的，也可作为其他专业学生参加“用友杯会计信息化技能大赛”上机训练用书。
本书以一个企业单位的实际经济业务为原型，重点介绍了信息环境下的各项业务的处理方法和处理流程。书中按照企业经济业务发生的先后顺序为读者设计了20个前后衔接的实验，每个实验都提供实验准备账套和实验结果账套，既可系统学习也可按章节独立学习，适应了不同层次教与学的需要。
本书共分9章，第1章简略介绍了会计电算化的基本概念和理论；第2章和第3章介绍了用友ERPU8 V10.1管理软件的使用基础——系统管理和基础设置；第3至第9章分别介绍了ERP财务管理系统中最基础、最重要的总账、UFO报表、薪资管理、固定资产、应收款管理、应付款管理子系统的基本功能，并以实验的方式介绍了6个子系统的使用方法。
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