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正版 企业融资管理操作实务大全 贺志东著 企业管理出版社 978751
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目录第一章? 融资综合知识? 1第一节? 融资综述? 1一、融资的动机? 1二、融资的内容和任务? 2三、融资的原则? 2四、融资的分类? 3五、融资的环境? 6六、融资的渠道? 14七、融资的方式? 16八、融资的程序? 22九、融资方案的拟订? 23十、融资的要求? 24第二节? 权益融资? 24一、权益资本的特点? 24二、权益资本的形成方式? 25三、出资的有关规定? 25四、吸收直接投资? 26五、留存收益融资? 28第三节? 债务融资? 29一、债务融资的特点? 29二、债务资金的种类? 29三、债务资金的财务管理原则? 30四、信贷必备知识? 30五、短期负债融资? 42六、长期负债融资? 46七、债务融资风险? 47八、负债融资管理机制的构建? 48第二章? 融资预测、预算? 60第一节? 资金需要量预测? 60一、资金需要量预测的内容? 60二、资金需要量预测的方法? 61三、融资预测的步骤? 75四、资金需要量预测的要求? 75第二节? 借款需求分析? 76一、借款需求分析的影响因素? 76二、借款需求分析的内容? 76三、借款需求与负债结构? 85第三节? 融资预算? 88一、融资预算概述? 88二、融资预算的目的? 88三、融资活动预算编制? 88四、融资预算分析? 91第三章? 借款融资? 92第一节? 借款融资综述? 92一、借款合同法律知识? 92二、借款会计? 93第二节? 借款融资细述? 98一、银行贷款流程? 98二、通过短期借款融资? 117三、通过长期借款融资? 118四、企业间资金拆借? 121第四章? 商业信用融资? 123第一节? 商业信用融资综述? 123一、商业信用融资的优点? 123二、商业信用融资的方式? 124第二节? 商业信用融资细述? 124一、延期支付? 124二、分期付款? 125三、应收账款融资? 126四、国内结算融资? 128第五章? 发行债券融资? 132第一节? 发行债券融资综述? 132一、债券知识? 132二、债券融资的特点? 134三、债券的发行条件? 135四、债券融资成本的计算、还本付息? 135五、债券的发行方式? 136六、债券的发行程序? 137第二节? 发行债券融资细述? 138一、企业债券? 138二、企业短期融资券的发行与承销? 146三、中期票据的发行与承销? 148四、长期债券融资? 148五、中小企业集合债券? 150六、中小企业集合票据? 152七、高收益债券? 154八、我国金融债券的发行与承销? 155九、资产支持证券的发行与承销? 159第六章? 融资租赁? 164第一节? 融资租赁综述? 164一、租赁存在的原因? 164二、租赁的特征? 165三、租赁的分类? 165四、租赁创新? 166五、租金? 167六、租赁业务操作程序? 170第二节? 融资租赁细述? 171一、融资租赁的特征? 171二、融资租赁融资的优缺点? 172三、融资租赁的类别? 172四、融资租赁租金的计算? 174五、融资租赁的程序? 175六、融资租赁的分析? 175七、融资租赁合同? 183第七章? 采取发行股份方式筹集实收资本? 185第一节? 基础知识? 185一、股票的性质? 185二、股票的特征? 186三、股票的类型? 187四、股票的价值与价格? 192第二节? 次公开发行股票? 198一、基础知识? 198二、次公开发行股票的程序? 206三、相关文件? 221四、信息披露? 229五、中小板特殊事项? 250六、创业板特殊事项? 251第三节? 上市公司再融资(?发行新股并上市?)——增发、配股? 255一、条件? 255二、方式? 258三、程序? 258四、信息披露? 264五、申请文件? 266第四节? 外资股的发行? 269一、B股(境内上市外资股)? 269二、H股? 272三、内地企业在香港创业板的发行与上市? 274四、境内上市公司有控制权的所属企业境外上市? 277五、推介与分销? 278第八章? 发行可转换债券融资? 280第一节? 发行可转换公司债券综述? 281一、可转换债券的特征? 281二、可转换债券的要素? 282三、可转换债券的性质? 283四、可转换债券融资的特点? 283五、可转换债券融资的缺点? 284第二节? 发行可转换公司债券细述? 285一、发行可转换公司债券的条件? 285二、可转换公司债券的定价? 286三、可转换公司债券的发行? 288四、可转换公司债券的上市? 288五、可转换公司债券发行的申报与核准? 290六、可转换公司债券的信息披露? 292第九章? 风险企业和风险资本融资? 294第一节? 风险融资/投资综述? 294一、风险投资的特点? 294二、风险投资的功能与作用? 296三、风险投资的基本要素? 296四、风险投资的环境分析? 297五、风险投资的资金来源与配置? 297第二节? 融资/投资细述? 298一、风险投资的运行过程? 298二、企业获取风险投资的注意事项? 302第十章? 项目融资? 304第一节? 项目融资综述? 304一、项目融资的特征? 304二、项目融资的类型? 306三、项目融资的原则? 308四、项目融资的参与者? 308五、项目融资风险管理? 311第二节? 项目融资细述? 314一、项目融资的申请条件? 314二、项目融资的融资来源? 314三、项目融资的主要结构? 318四、项目融资业务的操作流程? 323五、项目可行性研究与工程规划? 325六、项目投融资决策评价指标? 329七、资产证券化项目融资模式? 333八、BOT及其衍生融资方式? 338第十一章? 并购融资? 349第一节? 并购融资综述? 349一、并购标的的选择? 349二、并购资金需要量? 350三、并购支付方式? 350第二节? 并购融资细述? 353一、并购融资渠道? 353二、并购融资方式? 355第三节? 上市公司收购? 357一、上市公司收购概述? 357二、要约收购? 358四、协议收购? 361五、豁免申请? 361六、财务顾问? 362七、上市公司收购后事项的处理? 364八、上市公司收购的权益披露? 365第十二章? 企业集团融资? 367第一节? 企业集团融资概述? 367一、企业集团融资特点和任务? 367二、我国企业集团融资现状? 370三、影响我国企业集团融资的主要因素? 371四、我国企业集团融资方式比较及选择? 372五、企业集团融资执行主体与融资使用主体的确定? 374第二节? 企业集团融资管理? 375一、企业集团融资管理的目标? 375二、企业集团融资管理的内容? 375三、企业集团融资管理的指导原则? 376四、企业集团融资规划,合理确定资金需要量? 376五、企业集团融资管理体制? 377六、企业集团总部与成员企业融资决策权力的明确划分? 382七、企业集团融资风险控制? 383八、企业集团融资结构? 383九、企业集团融资成本? 385十、企业集团融资监控? 385十一、企业集团融资质量标准? 385十二、企业集团融资绩效? 385十三、企业集团融资帮助? 389第三节? 企业集团财务公司? 390一、财务公司的设立与变更? 390二、财务公司的分类和业务范围? 391三、财务公司融资的风险管理与控制? 391四、财务公司的功能取向? 391五、财务公司的局限性? 393第十三章? 融资结构? 394第一节? 融资结构综述? 394一、融资结构理论? 394二、融资结构治理效应的作用机制? 399三、影响融资结构因素的定性分析? 401第二节? 融资结构优化? 402一、优化融资结构的融资原则? 402二、融资结构的确定? 404第十四章? 融资成本? 408第一节? 融资成本综述? 408一、融资成本的构成? 408二、融资成本的性质? 409三、融资成本对融资决策的影响? 409第二节? 个别融资成本? 409一、负债融资的成本? 409二、权益融资的成本? 413第三节? 综合融资成本? 415第四节? 边际融资成本? 416第十五章? 融资风险? 419第一节? 风险与风险管理概述? 419一、风险概述? 419二、风险管理概述? 421第二节? 金融风险与金融危机? 423一、金融风险及其管理? 423二、金融危机及其管理? 430第三节? 融资风险管理综述? 433一、融资风险的成因? 433二、融资风险的分类? 434三、融资风险管理的原则? 437四、融资风险的识别? 437五、融资风险的防范? 437六、融资风险的衡量与分析? 439八、融资风险的控制? 439第四节? 债务融资风险? 440一、债务融资风险综述? 440二、贷款风险管理专题? 452第五节? 股权融资风险防范? 463一、股权融资风险识别? 463二、股权融资风险控制? 464第十六章? 融资方面内部控制? 469第一节? 融资内控综述? 469一、融资管理的控制目标? 469二、融资管理的主要风险点? 470三、融资管理的关键控制点? 471第二节? 融资内控细述? 472一、岗位分工控制? 472二、授权批准控制? 472三、融资决策控制? 473四、融资执行控制? 474五、融资偿付控制? 475七、具体融资业务操作控制? 477八、融资内控的监督检查? 478
贺志东,有名财税、审计专家,法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。 曾任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授等职,现任智董集团旗下智董集团有限公司董事长、首席执行官,中华财税网首席专家。二十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位数万家。已为大型企业“量身定做”财税管理与财税筹划内部培训200多场。 我国财税应用研究前沿学术带头人之一。我国纳税筹划、纳税管理、纳税风险、纳税自查、纳税会计、纳税调整、财务筹划、征税筹划、控制基础和风险导向税务稽查、税务稽查风险等学科奠基人之一和集大成者。
本书系统、深入地传授企业融资方面的实际操作知识和技巧。 全书共十六章,内容涉及融资综合知识,融资预测、预算,借款融资,商业信用融资,发行债券融资,融资租赁,采取发行股份方式筹集实收资本,发行可转换债券融资,风险企业和风险资本融资,项目融资,并购融资,企业集团融资,资本结构,融资成本,融资风险,融资方面内部控制。读者细读本书,可以从中获益,“少走弯路”,深入了解融资问题,大幅提升融资管理技能和竞争力。
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