理 论 篇
第1章 商业银行总论
1.1 商业银行的起源与发展
1.1.1 商业银行的起源
1.1.2 商业银行的发展
1.2 商业银行的性质与职能
1.2.1 商业银行的性质
1.2.2 商业银行的职能
1.2.3 商业银行的类型
1.2.4 商业银行的内部组织结构
1.3 商业银行的经营管理
1.3.1 商业银行经营管理的内容
1.3.2 商业银行经营管理原则
1.3.3 商业银行经营管理理论
1.3.4 我国商业银行经营管理的
发展历程
小结
练习
第2章 商业银行负债业务
2.1 商业银行负债业务概述
2.1.1 负债业务的定义
2.1.2 负债业务的作用
2.1.3 负债业务的种类
2.1.4 负债业务的构成
2.2 商业银行的存款业务
2.2.1 存款业务的种类
2.2.2 存款业务的风险及防范
2.2.3 存款业务的影响因素
2.3 商业银行存款的经营管理
2.3.1 吸收存款的策略
2.3.2 存款的成本管控
2.3.3 存款的定价
2.4 商业银行的非存款性负债
2.4.1 同业拆借
2.4.2 证券回购
2.4.3 转贴现和转抵押
2.4.4 向央行融资
2.4.5 发行金融债券
2.4.6 金融市场借款
小结
练习
第3章 商业银行现金资产业务
3.1 商业银行现金资产的概念
3.1.1 现金资产的构成
3.1.2 现金资产的作用
3.1.3 现金资产的管理原则
3.2 商业银行的流动性管理
3.2.1 流动性需求与供给
3.2.2 资金头寸
3.2.3 流动性的度量
3.2.4 流动性管理的作用
3.2.5 流动性管理的原则
3.2.6 流动性风险管理的体系
3.3 商业银行现金资产的管理
3.3.1 库存现金的日常管理
3.3.2 存款准备金的管理
3.3.3 同业存款的管理
小结
练习
第4章 商业银行贷款业务
4.1 商业银行贷款业务概述
4.1.1 贷款的分类
4.1.2 贷款的组织管理
4.1.3 贷款政策
4.1.4 贷款的发放程序
4.2 商业银行几种常见的贷款
4.2.1 担保贷款
4.2.2 票据贴现
4.2.3 流动资金贷款
4.2.4 固定资产贷款
4.2.5 项目贷款
4.3 商业银行贷款定价
4.3.1 贷款价格的构成
4.3.2 影响贷款价格的因素
4.3.3 贷款的定价方法
4.4 不良贷款的处理
4.4.1 不良贷款的监测
4.4.2 不良贷款的处理
小结
练习
第5章 商业银行证券投资业务
5.1 证券投资的概念
5.1.1 证券投资的作用
5.1.2 证券投资的对象
5.1.3 证券投资的特点
5.1.4 证券投资的发展历程
5.2 证券投资的收益与风险
5.2.1 证券投资的收益
5.2.2 证券投资的风险
5.2.3 证券投资收益与风险的关系
5.3 证券投资的管理
5.3.1 证券投资的政策
5.3.2 证券投资对象的影响因素
5.3.3 证券投资的策略
小结
练习
第6章 商业银行表外业务
6.1 表外业务的概念
6.1.1 表外业务的定义
6.1.2 表外业务的特点
6.1.3 表外业务发展的原因
6.1.4 我国表外业务发展的规模
6.2 表外业务的种类
6.2.1 金融服务类
6.2.2 担保类
6.2.3 承诺类
6.2.4 金融衍生交易类
6.3 几种新型的表外业务
6.3.1 资产证券化
6.3.2 贷款出售
6.3.3 融资租赁
6.4 表外业务的风险管理
6.4.1 表外业务的风险分类
6.4.2 表外业务监管制度
6.4.3 表外业务的风险管理措施
小结
练习
第7章 商业银行业务
7.1 商业银行业务概述
7.1.1 业务的定义及特点
7.1.2 业务的种类
7.1.3 业务的发展原因
7.1.4 我国商业银行业务发展的
影响因素
7.2 结算与贸易融资业务
7.2.1 结算
7.2.2 进出口押汇
7.2.3 打包放款
7.2.4 福费廷
7.2.5 保理
7.2.6 提货担保
7.3 贷款业务
7.3.1 贷款的分类
7.3.2 商业银行贷款
7.3.3 银团贷款
7.4 外汇买卖业务
7.4.1 外汇与汇率
7.4.2 外汇市场
7.4.3 外汇买卖方式
小结
练习
第8章 证券公司业务
8.1 证券市场概述
8.1.1 证券和证券市场
8.1.2 证券市场的分类
8.1.3 证券市场的功能
8.1.4 证券市场的构成
8.2 证券公司的主要业务
8.2.1 证券经纪业务
8.2.2 证券投资咨询业务
8.2.3 证券自营业务
8.2.4 证券资产管理业务
8.2.5 融资融券业务
8.2.6 证券回购交易
8.3 证券交易
8.3.1 证券交易程序
8.3.2 证券账户和证券托管
8.3.3 证券交易委托
8.3.4 竞价与成交
8.3.5 交易结算
8.4 证券投资分析
8.4.1 证券投资基本分析
8.4.2 证券投资技术分析
8.4.3 证券投资技术指标分析
小结
练习
第9章 期货公司业务
9.1 期货市场概述
9.1.1 期货市场的现状和发展
9.1.2 期货交易的特征
9.1.3 期货市场的功能与作用
9.1.4 期货市场的构成
9.2 期货合约与期货交易制度
9.2.1 期货合约
9.2.2 期货交易制度
9.2.3 期货交易流程
9.3 期货投机与套利交易
9.3.1 期货投机交易
9.3.2 期货套利交易
9.4 套期保值
9.4.1 套期保值概述
9.4.2 套期保值的应用
9.4.3 基差与套期保值
9.5 期货行情分析
9.5.1 期货行情解读
9.5.2 基本面分析方法
小结
练习
第10章 保险公司业务
10.1 保险概述
10.1.1 保险的要素与特征
10.1.2 保险业务的分类
10.1.3 保险的职能
10.2 保险合同
10.2.1 保险合同的特性及分类
10.2.2 保险合同的构成要素
10.2.3 保险合同的成立与生效
10.2.4 保险合同的履行
10.2.5 保险合同的变更与终止
10.3 保险公司业务经营
10.3.1 保险销售
10.3.2 保险承保
10.3.3 保险理赔
10.3.4 保险客户服务
小结
练习
第11章 金融信托与租赁公司业务
11.1 金融信托概述
11.1.1 金融信托的概念及本质
11.1.2 信托的业务分类及特点
11.1.3 信托的职能与作用
11.2 信托公司的业务经营
11.2.1 信托存款业务
11.2.2 信托贷款业务
11.2.3 信托投资业务
11.2.4 个人信托业务
11.2.5 信托代理与咨询业务
11.2.6 委托贷款业务
11.2.7 委托投资业务
11.2.8 其他委托业务
11.3 金融租赁公司的业务经营
11.3.1 金融租赁公司的业务
11.3.2 租赁程序
小结
练习
实 践 篇
实践1 利息的计算
实践指导
实践1.1 活期存款计息
实践1.2 定期存款计息
实践2 理财产品收益的计算
实践指导
实践2.1 通知存款
实践2.2 理财产品收益计算
拓展练习
实践3 信用卡介绍
实践指导
实践3.1 还款金额计算
实践3.2 循环利息计算
拓展练习
实践4 财务指标分析
实践指导
实践4.1 偿债能力分析
实践4.2 营运能力分析
实践4.3 盈利能力分析
实践5 个人住房贷款还款方式
实践指导
实践5.1 等额本金还款法
实践5.2 等额本息还款法
实践5.3 两种方法的比较
实践6 证券公司业务
实践指导
实践6.1 融资融券中维持担保
比例的计算
实践6.2 证券逆回购交易
实践6.3 宏观经济分析和行业分析
实践6.4 对贵州茅台公司投资
价值分析
拓展练习
实践7 期货公司业务
实践指导
实践7.1 期货投资咨询业务
实践7.2 期货行情解读
实践7.3 期货信息收集
实践7.4 豆粕投资分析
拓展练习
实践8 保险公司业务
实践指导
实践8.1 财产保险的销售
实践8.2 人寿保险产品特色分析
拓展练习
实践9 金融信托与租赁
实践指导
实践9.1 信托业务应用实例
实践9.2 集合资金信托计划案例分析
实践9.3 融资租赁的案例分析
拓展练习
参考文献
金融企业分为商业银行机构和非银行金融机构两大类，本书重点介绍商业银行机构的业务知识，内容包括商业银行总论、负债业务、现金资产业务、贷款业务、证券投资业务、表外业务和业务等，其中对资产业务(包括现金资产业务、贷款业务、证券投资业务)、表外业务和业务进行了详细介绍。对于非银行金融机构，则主要介绍了证券公司、期货公司、保险公司和金融信托与租赁公司的相关业务知识。
本书结构合理，语言精练，内容务实创新，每章都精心安排了多个与内容相关的经典案例导入、知识链接以及练习等内容。
本书既可作为高等院校财经管理类相关专业的教材，也可以作为广大金融从业人员自学及实务操作的参考用书。
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