第 一篇 系统实施
第 1章 系统管理 1
1.1 概述 1
1.2 案例背景资料 1
1.3 系统管理 4
1.3.1 增加用户 4
1.3.2 增加角色 6
1.3.3 建立账套 6
1.3.4 设置功能级权限 10
1.3.5 账套备份与引入 12
第 2章 系统基础工作 15
2.1 概述 15
2.2 基础设置 15
2.2.1 启用系统 15
2.2.2 设置机构人员 17
2.2.3 设置客商信息 20
2.2.4 设置存货信息 26
2.2.5 设置财务信息 30
2.2.6 收付结算设置 41
2.2.7 设置业务档案 44
2.2.8 单据设置 48
2.3 数据权限管理 50
2.3.1 数据权限控制设置 50
2.3.2 数据权限分配 50
第3章 系统初始化 52
3.1 概述 52
3.2 供应链管理系统初始化 52
3.2.1 采购管理系统初始化 52
3.2.2 销售管理系统初始化 54
3.2.3 库存管理系统初始化 55
3.2.4 存货核算系统初始化 57
3.3 财务会计系统初始化 62
3.3.1 应付款管理系统初始化 62
3.3.2 应收款管理系统初始化 65
3.3.3 固定资产系统初始化 70
3.3.4 薪资管理系统初始化 79
3.3.5 总账系统初始化 96
第二篇 日常业务处理
第4章 总账系统 102
4.1 概述 102
4.2 凭证处理 102
4.2.1 填制凭证 102
4.2.2 出纳签字 112
4.2.3 审核凭证 113
4.2.4 记账 115
4.2.5 冲销凭证 115
4.2.6 常用凭证 116
4.3 查询与分析 119
4.3.1 科目账查询 119
4.3.2 辅助账查询 121
4.3.3 凭证查询 121
第5章 固定资产系统 123
5.1 概述 123
5.2 业务处理 123
5.2.1 资产增加 123
5.2.2 批量制单 124
5.2.3 变动单处理 125
5.2.4 计提减值准备 127
5.2.5 计提折旧 127
5.2.6 资产减少 128
5.2.7 资产盘点 130
5.3 查询与分析 132
5.3.1 账表查询 132
5.3.2 凭证查询 133
第6章 薪资管理系统 134
6.1 概述 134
6.2 业务处理 134
6.2.1 工资变动 134
6.2.2 工资分摊 136
6.2.3 扣缴所得税 139
6.2.4 银行代发 139
6.3 查询与分析 140
6.3.1 账表查询 140
6.3.2 凭证查询 141
第7章 采购业务 142
7.1 概述 142
7.2 日常采购业务 148
7.2.1 典型采购业务 148
7.2.2 分批次入库且买方承担运费的采购业务 153
7.2.3 分仓库入库且卖方垫付运费的采购业务 159
7.2.4 发生合理损耗且有现金折扣的采购业务 163
7.2.5 发生非合理损耗的采购业务 167
7.3 采购退货业务 169
7.3.1 入库后退货业务 169
7.3.2 结算前折让业务 173
7.3.3 结算后退货业务 176
7.4 暂估业务 179
7.4.1 暂估入库业务 179
7.4.2 单到补差业务 183
7.5 应付系统业务 185
7.5.1 票据管理 185
7.5.2 转账处理 186
7.6 查询与分析 187
7.6.1 单据查询 187
第8章 销售业务 189
8.1 概述 189
8.2 日常销售业务 195
8.2.1 开票直接发货的销售业务 195
8.2.2 先发货后开票的销售业务 198
8.2.3 分批次发货且有销售定金的销售业务 201
8.2.4 分仓库出库且有现金折扣的销售业务 205
8.3 销售退货业务 208
8.3.1 开票直接发货的退货业务 208
8.3.2 先发货后开票的退货业务 210
8.3.3 销售折让业务 212
8.4 应收系统业务 214
8.4.1 票据管理 214
8.4.2 转账处理 215
8.4.3 坏账处理 216
8.5 查询与分析 217
8.5.1 单据查询 217
第9章 特殊业务 218
9.1 概述 218
9.2 特殊购销业务 220
9.2.1 仓库调拨业务 220
9.2.2 零售日报业务 221
9.2.3 分期收款业务 223
9.2.4 委托代销业务 225
9.2.5 代管采购业务 228
9.2.6 借用归还业务 233
9.2.7 直运销售业务 235
9.2.8 采购资产业务 242
9.3 查询与分析 244
9.3.1 单据查询 244
第三篇 期末处理
第 10章 系统期末处理 245
10.1 概述 245
10.2 出纳管理 246
10.2.1 支票登记簿 246
10.2.2 银行对账 247
10.3 期末业务处理 252
10.3.1 计提长期借款利息 252
10.3.2 分配本月材料费用 254
10.3.3 分配本月制造费用 257
10.3.4 结转完工产品成本 259
10.3.5 存货盘点业务 261
10.3.6 结转存货成本 262
10.3.7 存货减值业务 263
10.3.8 应收账款减值业务 263
10.3.9 结转本月未交增值税 264
10.3.10 计提城建税、教育费附加及地方教育附加 265
10.3.11 确认汇兑损益 265
10.3.12 结转期间损益 267
10.4 月末结账 269
10.4.1 供应链管理系统月末结账 269
10.4.2 财务会计系统月末结账 270
第 11章 UFO报表系统 274
11.1 概述 274
11.2 自定义报表 275
11.2.1 设计货币资金表 275
11.2.2 定义单元公式 278
11.2.3 报表取数 279
11.3 利用模板生成报表 280
11.3.1 生成资产负债表 280
11.3.2 报表取数 281
11.3.3 生成利润表并取数 282
11.4 自定义财务指标分析表 283
11.4.1 设计财务指标分析表 283
11.4.2 定义表间取数公式 284
11.4.3 报表取数 285
参考文献 287
宋红尔 辽宁理工学院副教授，硕士，注册会计师、注册税务师。中国会计学会会员。拥有多年企业会计实践经验，现主要从事会计信息化教学与研究，擅长无纸化题库制作。编写教材六部。获得辽宁省教学成果奖三等奖一项，校级教学成果奖二等奖一项。先后11次指导大学生参加省级以上学科技能竞赛，获得全国一等奖一项，三等奖一项，辽宁省特等奖两项，一等奖三项，二等奖五项，三等奖两项。
（1）业务全面与流程完整相结合。本书以虚拟的某生产企业为背景，以其一个月的经济业务为背景系统的介绍了一般工业企业会计信息化工作的全过程。
（2）业务环境高度仿真。本书发所有经济业务，采用了高仿真的发票、银行票据等实训资料，印章齐全。
（3)配有视频课程。
(1)业务全面与流程完整相结合。本书以虚拟的某生产企业为背景，以其一个月的经济业务为背景系统的介绍了一般工业企业会计信息化工作的全过程。
(2)业务环境高度仿真。本书发所有经济业务，都采用了高仿真的发票、银行票据等实训资料，印章齐全。
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