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正版 信用评级中的量化研究方法与应用 吕柏乐 中国财政经济出版
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第一章 信用评级行业概况 第一节 信用评级理论概述 第二节 外评级行业的现状第二章 信用评级中的量化研究方法及发展 第一节 层次分析法 第二节 主成分分析 第三节 因子分析 第四节 KMV模型 第五节 CreditRisk+模型 第六节 蒙特卡洛方法 第七节 隐含评级 第八节 信用评级量化方法的发展第三章 债券信用评级的质量检验 节 研究意义和目标 第二节 非参数统计检验 第三节 评级质量检验统计方法 第四节 研究优势与创新点 第五节 应用案例第四章 债券二级市场估值研究 节 研究意义和目标 第二节 常见插值方法 第三节 几种常见债券估值方法的比较 第四节 估值方法的改进 第五节 研究优势与创新点 第六节 实证应用第五章 债券信用风险预警模型 节 研究意义和目标 第二节 研究方法 第三节 研究优势与创新点 第四节 实证应用第六章 行业关键要素识别与主体级别 节 研究意义和目标 第二节 研究方法 第三节 研究优势与创新点 第四节 实证应用第七章 债券组合指数的构建与风险管理 节 研究意义和目标 第二节 研究方法 第三节 研究优势与创新点 第四节 实证应用第八章 结语与展望参考文献
吕柏乐,高级会计师,注册会计师,注册税务师,北京大学光华管理学院工商管理专业硕士,现任大公国际资信评估有限公司党委书记、董事长。
为顺应金融市场大数据和信息化的潮流,适应评级行业日新月异的变化,大公 积极开展基于数理统计的信用评级方法研究,持续挖掘对评级结果具有显著预测能力的另类因子,深入探索量化评级模型的构建方法,并将研究成果形成本书,希望本书能够对我国信用评级行业的发展带来新的启发。本书围绕量化方法在信用评级领域的发展和应用这一主题,共分八个章节展开,包括:一、信用评级行业概况;二、信用评级中的量化研究方法及发展;三、债券信用评级的质量检验;四、债券二级市场估值研究;五、债券信用风险预警模型;六、行业关键要素识别与主体级别;七、债券组合指数的构建与风险管理;八、结语与展望。整体而言,全书主要展现了近年来信用评级行业中新兴的量化模型和数理方法,在未来的研究中,我们将继续针对债券市场和评级行业的特点,对其进行完善、优化和适应性改进,推进信用评级行业所用模型和方法的持续创新。
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