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正版 出纳实务 魏亚丽,盖丽玮主编 北京理工大学出版社 97875763
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开篇
山东省鲁万食品有限公司基本情况
教学项目1出纳岗位认知
任务1.1了解出纳岗位职责
任务1.2点验钞票
子任务1.2.1点钞
子任务1.2.2验钞
任务1.3熟悉出纳常用机具
任务1.4 填写票据单证的基本规范
任务1.5 印章和印鉴的使用与管理
任务1.6出纳工作交接·
任务1.7凭证的购买与保管
教学项目2现金业务
任务2.1 现金提取业务
任务2.2现金收款业务·
任务2.3现金存储业务
任务2.4报销业务
任务2.5员工借款业务
任务2.6现金日清业务
教学项目3银行结算业务
任务3.1转账支票
子任务3.1.1转账支票收款业务
子任务3.1.2转账支票付款业务
任务3.2电汇
子任务3.2.1电汇收款业务
子任务3.2.2电汇付款业务
任务3.3 银行本票
子任务3.3.1银行本票收款业务
子任务3.3.2银行本票付款业务
任务3.4银行汇票
子任务3.4.1银行汇票收款业务
子任务3.4.2银行汇票付款业务
任务3.5银行承兑汇票
子任务3.5.1银行承兑汇票收款业务
子任务3.5.2银行承兑汇票付款业务
任务3.6工资发放·
任务 3.7 四险一金的缴纳
子任务3.7.1 社会保险费的缴纳
子任务3.7.2 住房公积金的缴纳
教学项目4网上收付款业务办理
任务4.1网上银行收付款业务
任务4.2支付宝收付款业务
任务4.3微信收付款业务
教学项目5 其他业务
任务5.1 现金盘点业务
任务5.2银行对账业务
任务5.3月末结账业务
任务5.4编制资金报表
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