绪论 1
第 一篇 期货与期权基础知识
第 一章 期货市场概述 4
【学习目标】 4
第 一节 期货市场的历史与发展 4
一、期货市场的历史 4
二、全球期货市场的发展历程 6
三、我国期货市场的发展历程 10
第二节 期货市场的组织机构和参与者 11
一、期货交易所 12
二、期货结算机构 15
三、其他机构 17
四、投资者 18
本章小结 19
综合练习 19
第二章 期货市场的运作机制 21
【学习目标】 21
第 一节 期货合约 21
一、期货合约标的物的选择 21
二、期货合约的主要条款及设计依据 22
第二节 期货市场基本制度 26
一、保证金制度 26
二、当日无负债结算制度 27
三、涨跌停板制度 28
四、持仓限额及大户报告制度 28
五、强行平仓制度 31
六、风险警示制度 31
七、信息披露制度 31
第三节 期货交易流程 33
一、开户流程与模拟交易 33
二、下单 36
三、竞价 40
四、结算 42
五、交割 44
本章小结 47
综合练习 47
第三章 期货的对冲、投机与套利 50
【学习目标】 50
第 一节 期货的对冲交易 50
一、对冲交易的基本原理 50
二、关于对冲的几点说明 52
三、基差 52
第二节 期货的投机交易 55
一、期货投机与对冲的区别 55
二、期货投机的计算 55
三、保证金的杠杆放大作用 56
第三节 期货的套利交易 57
一、期货套利概述 57
二、跨期套利 59
三、跨商品套利 62
四、跨市套利 64
五、期现套利 64
本章小结 65
综合练习 65
第四章 金融期货 68
【学习目标】 68
第 一节 股指与股指期货 68
一、股票指数的编制 68
二、股指期货概述 71
第二节 股指期货交易策略 75
一、股指期货套期保值 75
二、股指期货的投机与套利 79
第三节 利率期货概述与交易规则 82
一、利率期货概述 82
二、利率期货交易规则 85
第四节 利率期货交易策略 90
一、利率期货套期保值 90
二、利率期货的投机与套利 96
本章小结 99
综合练习 99
第五章 期权 102
【学习目标】 102
第 一节 期权交易概述 102
一、期权的概念及种类 102
二、期权的特征及功能 106
第二节 期权交易策略 111
一、期权交易的基本策略 111
二、期权的价差套利 114
第三节 期权定价理论 118
一、期权价值的构成 118
二、期权的定价模型 121
本章小结 124
综合练习 124
第二篇 期货基本面分析
第六章 基本面分析基础 128
【学习目标】 128
第 一节 需求与供给 128
一、需求分析 128
二、供给分析 130
三、供求与均衡价格 132
四、获取信息的方法 133
第二节 全球主要商品指数 133
一、德意志银行流通商品指数 133
二、彭博商品指数系列 134
三、标普高盛大宗商品指数 134
四、路透杰弗瑞美国商品调查局指数 135
五、罗杰斯国际大宗商品指数 135
六、交易者持仓报告 136
第三节 宏、微观经济因素 137
一、宏观经济因素 137
二、微观经济因素 140
第四节 其他影响基本面的因素 143
一、天气 143
二、新技术 144
三、储量寿命指数 144
本章小结 145
综合练习 145
第七章 能源类商品 147
【学习目标】 147
第 一节 石油及相关产品 147
一、石油背景知识 148
二、石油及相关产品合约 150
三、石油基本面分析方法 154
第二节 天然气 156
一、天然气背景知识 156
二、天然气及相关产品合约 159
三、天然气基本面分析方法 161
第三节 煤炭 162
一、煤炭背景知识 162
二、煤炭合约 164
三、煤炭基本面分析方法 165
第四节 其他能源类商品 167
一、核能 167
二、太阳能 167
三、风能 168
四、生物能源 169
五、地热能 169
本章小结 170
综合练习 170
第八章 农产品 172
【学习目标】 172
第 一节 玉米 172
一、玉米背景知识 172
二、玉米期货合约 173
三、玉米基本面分析方法 174
第二节 大豆 177
一、大豆背景知识 177
二、大豆及相关产品期货合约 178
三、大豆基本面分析方法 179
第三节 小麦 181
一、小麦背景知识 182
二、小麦期货合约 183
三、小麦基本面分析方法 184
第四节 其他农作物 186
一、可可 186
二、棉花 187
三、咖啡 187
四、橙汁 188
本章小结 189
综合练习 189
第九章 工业金属 191
【学习目标】 191
第 一节 铜 192
一、铜产业链 192
二、铜期货合约 193
三、铜基本面分析方法 193
第二节 铝 196
一、铝产业链 196
二、铝期货合约 196
三、铝基本面分析方法 197
第三节 钢铁 200
一、钢铁产业链 200
二、钢铁相关合约 200
三、钢铁基本面分析方法 201
本章小结 203
综合练习 203
第三篇 期货技术面分析
第十章 技术分析基础 206
【学习目标】 206
第 一节 技术分析的基本假定 206
一、市场行为包容消化一切 206
二、价格以趋势方式演变 207
三、历史会重演 207
第二节 技术分析的应用 208
一、技术分析与基本面分析 208
二、技术分析与出、入市时机选择 209
三、技术分析的灵活性与适应性 209
四、技术分析在股市和期货市场应用上的比较 209
第三节 道氏理论 210
一、道氏理论的基本原则 210
二、道氏理论的争议 212
三、道氏理论与期货交易 212
本章小结 213
综合练习 213
第十一章 图表形态分析 215
【学习目标】 215
第 一节 图表 215
一、图表类型 215
二、图表的刻度 217
三、图表的时间周期 218
四、交易量和持仓量 218
第二节 趋势 219
一、趋势的定义 219
二、趋势的三种规模 220
三、支撑和压力 221
四、趋势线 224
五、扇形原理 226
六、管道线 227
七、回撤 228
八、价格跳空 228
第三节 反转形态 229
一、反转形态的特点 229
二、头肩形 230
三、倒头肩形 231
四、多重顶和多重底 232
五、圆顶和圆底 232
第四节 持续形态 232
一、三角形 232
二、旗形 233
三、楔形 234
四、矩形 234
本章小结 235
综合练习 236
第十二章 技术指标分析 238
【学习目标】 238
第 一节 趋势型指标 238
一、移动平均线 238
二、平滑异同平均指标 240
三、布林带 241
第二节 摆动型指标 241
一、摆动型指标概述 242
二、动量指数 243
三、商品管道指数 244
四、相对强弱指数 244
五、随机指数 246
本章小结 247
综合练习 248
第十三章 资金管理与交易风险管理 249
【学习目标】 249
第 一节 成功的商品期货交易三要素 249
一、趋势预测 249
二、时机抉择 249
三、资金管理 250
第二节 资金管理 250
一、基本原则 250
二、止损 251
三、进场资金 254
四、加仓 254
第三节 策略回测 255
本章小结 255
综合练习 256
附录 258
主要参考文献 260
更新勘误表和配套资料索取示意图 261
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本书首先从期货与期权的基础知识出发，介绍了期货市场及期权市场的基本情况、运作机制及交易机制；其次站在交易者的视角，以交易实务为基础，分别对期货交易的基本面分析方法和技术分析方法进行了深入的探讨，并对期货市场上交易商品的基本面情况及技术图表和指标的运用、资金管理等内容进行了较全面的介绍。
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