Excel2016会计与财务管理应用 新阅文化,张明真 编著 著 经管、励志 文轩网

第1章工作簿与工作表的基本应用1
1.1启动与退出Excel应用程序1
1.1.1启动Excel20161
1.1.2Excel2016工作界面2
1.1.3退出Excel20163
1.2工作簿与工作表的操作3
1.2.1工作簿与工作表的关系3
1.2.2新建Excel工作簿3
1.2.3保存Excel工作簿5
1.2.4插入工作表6
1.2.5删除工作表8
1.2.6重命名工作表10
1.2.7移动工作表12
1.2.8复制工作表14
1.2.9隐藏与显示工作表16
1.2.10更改工作表标签颜色19
1.3快速创建新会计科目表20
1.3.1并排比较新旧科目表20
1.3.2使用查找与替换功能更新旧科目表21
第2章设置单元格格式和样式23
2.1单元格的基本操作23
2.1.1选取单元格23
2.1.2选取单元格区域24
2.1.3删除表格中的单元格26
2.1.4设置行高与列宽27
2.2设置通用记账凭证格式28
2.2.1合并单元格29
2.2.2设置文本格式30
2.2.3设置自动换行31
2.2.4设置表格边框格式32
2.2.5设置单元格填充格式33
2.3为收款凭证使用单元格样式34
2.3.1套用单元格样式35
2.3.2新建单元格样式36
2.3.3合并样式37
2.4使用表格格式快速美化收款凭证表39
2.4.1套用内置表格格式美化收款凭证表39
2.4.2自定义表格样式40
第3章建立财务报表的基本方法43
3.1创建财务报表43
3.1.1建立新工作簿43
3.1.2输入标题44
3.1.3输入日期45
3.1.4输入表头46
3.1.5输入表体固定栏目47
3.2输入数据与建立公式48
3.2.1输入数据48
3.2.2建立公式49
3.3格式化财务报表53
3.3.1设置字体格式53
3.3.2设置数据对齐方式54
3.3.3设置工作表的行高和列宽55
3.3.4设置数字的格式56
3.3.5设置单元格的边框和底纹57
3.4保存工作簿60
第4章账务处理表格管理62
4.1登记现金日记账62
4.1.1相关函数介绍62
4.1.2输入文本类型数据66
4.1.3输入数值类型数据71
4.1.4输入符号74
4.2登记银行存款日记账76
4.2.1相关函数介绍76
4.2.2打开“现金日记账”工作簿79
4.2.3清除单元格内容和格式80
4.2.4修改并另存为银行存款日记账84
4.2.5使用填充功能快速录入相同数据87
4.3数量金额式明细分类账的设置与登记90
4.3.1录入“原材料”明细分类账数据91
4.3.2设置公式自动计算92
4.3.3隐藏工作表中的零值95
4.4总账设计97
4.4.1创建总账表格97
4.4.2使用数据有效性设置总账科目下拉列表100
第5章常见的财务报表104
5.1资产负债表104
5.1.1相关函数介绍104
5.1.2编制资产负债表108
5.1.3设置万元显示格式114
5.2现金流量表115
5.2.1编制现金流量表115
5.2.2现金流量表的查看方式127
5.2.3拆分和冻结窗口132
5.3科目余额表133
5.4利润表136
5.4.1编制利润表136
5.4.2创建费用统计图表140
第6章财务投资决策分析函数142
6.1投资决策概述142
6.2固定资产折旧计算142
6.2.1直线折旧法与SLN函数142
6.2.2固定余额递减折旧法与DB函数144
6.2.3双倍余额递减折旧法与DDB函数147
6.2.4可变余额递减折旧法与VDB函数150
6.2.5年数总和折旧法与SYD函数153
6.3本金和利息计算154
6.3.1分期付款函数PMT155
6.3.2计算付款中的本金和利息函数PPMT及IPMT156
6.3.3计算阶段本金和利息函数CUMPRINC及CUMIPMT157
6.4投资计算159
6.4.1计算一笔投资的未来值函数FV159
6.4.2计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE160
6.4.3计算投资的现值函数PV162
6.4.4计算非固定回报的投资函数NPV163
6.4.5计算现金流的净现值函数XNPV164
6.4.6计算投资回收率函数RATE165
6.5报酬率计算166
6.5.1返回现金流的内部收益率函数IRR166
6.5.2返回现金流的修正内部收益率MIRR167
6.5.3返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR168
第7章进销存管理170
7.1商品列表的制作170
7.2进销记录工作表的制作171
7.2.1商品基本数据172
7.2.2进货数据174
7.2.3销售数据175
7.3进销存汇总工作表的制作177
7.3.1数据透视表177
7.3.2数据透视表计算字段180
第8章固定资产管理185
8.1建立固定资产管理表185
8.1.1建立固定资产表185
8.1.2格式添加使用时间186
8.1.3计算总价187
8.1.4计算使用状态188
8.1.5计算净残值188
8.2固定资产筛选与排序190
8.2.1按类别查找固定资产191
8.2.2按年限段查找固定资产192
8.2.3按总价对固定资产排序193
8.2.4标记报废固定财产195
8.3固定资产折旧196
8.3.1计算折旧时间196
8.3.2年数总和法计算折旧值198
8.3.3直线法计算折旧值200
8.3.4双倍余额递减法计算折旧值203
第9章员工工资管理208
9.1建立基本工资表单208
9.1.1建立基本工资表208
9.1.2计算工龄工资209
9.1.3建立考勤统计表210
9.1.4建立奖惩统计表212
9.2个人所得税计算214
9.2.1建立个人所得税表214
9.2.2计算应缴纳所得额215
9.2.3计算适用税率215
9.2.4计算速算扣除数216
9.2.5计算个人所得税217
9.3员工工资汇总管理218
9.3.1建立工资汇总表218
9.3.2制作银行转账表220
9.3.3制作工资条222
9.3.4制作工资查询系统225
第10章公司部门费用管理228
10.1部门费用管理表228
10.1.1创建费用管理表228
10.1.2创建费用明细表229
10.2部门费用统计230
10.2.1引用本月实用支出231
10.2.2计算预算余额234
10.2.3合计费用项目234
10.2.4季度费用结算235
10.3部门费用管理238
10.3.1计算使用比率239
10.3.2柱状图分析部门费用240
第11章公司损益表管理244
11.1制作损益表244
11.1.1创建损益表244
11.1.2设置货币格式245
11.2损益表计算247
11.2.1销售数据计算247
11.2.2计算毛利248
11.2.3计算营业费用总额248
11.2.4计算本期损益249
11.3批注添加管理249
11.3.1添加批注250
11.3.2显隐批注251
11.3.3删改批注252
11.3.4修改批注框252
11.4损益表管理253
11.4.1创建销售费用图表253
11.4.2创建费用支出图表256
第12章现金流量表管理259
12.1现金流量表259
12.1.1创建现金流量表259
12.1.2填制现金流量表数据260
12.2现金流量表结构分析264
12.2.1创建现金流量表分析表264
12.2.2利用饼状图分析现金流量表267
12.2.3利用折线图分析季度流量变化272
12.3现金流量比率计算277
12.3.1创建现金比率分析表277
12.3.2计算现金比率278
12.3.3计算经营现金比率279
12.3.4现金比率分析281
第13章会计报表制作284
13.1制作参数设置表284
13.1.1建立参数设置表284
13.1.2定义参数名称285
13.2制作凭证输入表286
13.2.1创建凭证输入表286
13.2.2数据有效性填充数据287
13.3制作资金平衡表289
13.3.1创建资金平衡表289
13.3.2修改数据小数位292
13.3.3设置负债类科目293
13.4制作资产负债表294
13.4.1建立资产负债表295
13.4.2计算期初/期末数295
13.5制作收入支出表298
13.5.1创建收入支出表298
13.5.2计算收支数据299
13.5.3创建支出明细表300
第14章账务分析与处理301
14.1制作会计科目表301
14.1.1创建会计科目表301
14.1.2转置行列数据302
14.2制作记账数据库303
14.2.1创建记账数据库303
14.2.2设置二级数据有效性305
14.3杜邦分析图306
14.3.1创建杜邦分析图306
14.3.2绘制分析图流程线308
14.3.3填制杜邦分析图数据309
14.4财务分析处理的基本过程310
14.4.1财务分析方式310
14.4.2Excel财务分析的步骤310
第15章企业往来账务处理313
15.1完善应收账款数据313
15.1.1定义名称313
15.1.2使用“名称管理器”管理名称317
15.1.3在公式中使用名称319
15.1.4定义和使用三维名称计算全年销量321
15.2使用“排序”功能分析应收账款322
15.2.1简单排序322
15.2.2多关键字排序324
15.2.3自定义排序329
15.3使用Excel中的筛选功能分析应收账款331
15.3.1自动筛选331
15.3.2自定义自动筛选方式332
15.3.3高级筛选343
15.3.4筛选中新增“搜索”功能346
15.4分类汇总应付账款348
15.4.1创建简单分类汇总348
15.4.2创建嵌套分类汇总349
15.4.3分级显示分类汇总数据351
15.4.4删除分类汇总352
15.5实战技巧──使用排序和汇总功能分析应收账款账龄354
第16章数据透视表与数据透视图的应用358
16.1数据透视表的概念358
16.1.1创建数据透视表358
16.1.2创建数据透视表的同时创建数据透视图360
16.1.3使用外部数据源创建数据透视表362
16.2设置数据透视表的字段格式364
16.2.1更改数据透视表字段列表视图365
16.2.2向数据透视表添加字段365
16.2.3报表区域间移动字段367
16.2.4调整字段顺序368
16.2.5删除字段369
16.2.6字段设置370
16.3编辑数据透视表373
16.3.1选择数据透视表373
16.3.2移动数据透视表376
16.3.3重命名数据透视表378
16.3.4更改数据透视表的数据源区域379
16.4设置数据透视表的外观和格式381
16.4.1设计数据透视表布局381
16.4.2为数据透视表应用样式385
16.5在数据透视表中分析与处理数据386
16.5.1对数据透视表进行排序操作386
16.5.2为数据透视表应用筛选389
16.5.3在数据透视表中插入切片器390
16.5.4为切片器应用样式393
16.5.5使用切片器筛选数据透视表中的数据394
16.5.6使用切片器连接同步控制多个数据透视表395
16.6创建数据透视图396
16.7编辑数据透视图397
16.7.1隐藏数据透视图中的字段按钮397
16.7.2使用字段按钮在数据透视图中筛选数据398
第17章利用条件格式和图形分析数据402
17.1使用条件格式分析产品单位利润402
17.1.1使用条件格式突出显示数据402
17.1.2使用项目选取规则快速选择数据404
17.1.3使用数据条分析数据406
17.1.4使用色阶分析数据407
17.1.5使用图标集分析数据409
17.2自定义多条件规则分析销售税金410
17.2.1新建规则410
17.2.2管理规则416
17.2.3删除规则418
17.3使用迷你图分析营业费用421
17.3.1创建迷你图421
17.3.2更改迷你图类型423
17.3.3修改迷你图数据和位置424
17.3.4调整迷你图显示属性427
17.3.5为迷你图应用样式427
17.3.6隐藏迷你图中的空值431
17.4实战技巧──使用Excel中的迷你图比较盈利状况432
第18章规划求解算出zui大利润435
18.1分析规划求解问题435
18.1.1问题分析435
18.1.2建立工作表436
18.1.3输入公式436
18.2进行规划求解438
18.2.1规划求解的意义438
18.2.2加载“规划求解加载项”438
18.2.3规划求解的条件设置439
18.3变更规划求解条件443
18.3.1修改规划条件443
18.3.2修改求解约束445
18.4查看规划求解报表447
18.4.1运算结果报告448
18.4.2敏感性报告448
18.4.3极限值报告449
第19章财务预测450
19.1资金需要量预测450
19.1.1创建资金需要量预测模型450
19.1.2高低点法资金需要量预测451
19.1.3回归分析法资金需要量预测454
19.2企业营业费用线性预测455
19.2.1创建营业费用预测模型455
19.2.2线性拟合函数LINEST及应用456
19.2.3设置公式预测营业费用459
19.3使用指数法预测产量和生产成本460
19.3.1创建指数法预测模型460
19.3.2使用GROWTH函数预测460
19.3.3使用图表和趋势线预测462
19.4销量和利润总额回归分析469
19.4.1加载分析工具469
19.4.2使用“回归工具”进行预测471
第20章网络化财务管理474
20.1局域网与共享资源基本定义474
20.1.1在Excel2016中使用共享工作簿进行协作474
20.1.2在Excel2016中使用共享文件夹进行协作476
20.2远程协同办公479
20.2.1将财务数据发送到对方邮箱479
20.2.2将财务数据保存到Web网页482
20.3共享财务报表485
20.3.1保护并共享工作簿485
20.3.2突出显示修订486
20.3.3接受或拒绝工作簿的修订487
第21章工作表的打印490
21.1打印会计凭证490
21.1.1会计凭证的页面设置490
21.1.2打印会计凭证494
21.2打印会计报表496
21.2.1会计报表的页面设置496
21.2.2打印会计报表506
21.3打印“本期余额”图表507
21.4打印整个工作簿508