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全新中国券市场宏观审慎监管研究孙国茂9787522004501
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导言1章宏观审慎监管的起源与经验71.1宏观审慎监管的起源71.2国内外研究及文献综述111.2.1系统金融风险基本内涵的研究121.2.2金融风险传染机制的研究131..系统风险测度的研究141.2.4国际金融危机后系统金融风险监管的研究161.2.5宏观审慎监管的研究201.3宏观审慎监管的国际经验221.3.1美国宏观审慎监管框架221.3.2德国宏观审慎监管框架251.3.3英国宏观审慎监管框架261.3.4日本宏观审慎监管框架291.4启示与经验31第2章券市场系统风险案例:过程与机制332.11987年美国股灾342.1.1股灾发生的背景342.1.2影响全球市场的黑色星期一392.1.3主要经济后果及影响412.1.41987年美国股灾的原因442.21990年日本风险482.2.1发生背景482.2.2主要过程502..主要经济后果522.2.4主要原因分析53.2007年美国次贷危机56..1发生背景56..2主要过程57..主要经济后果和对美国及全球经济的影响64..4主要原因分析662.42015年的中国大波动742.4.1发生背景742.4.2主要过程772.4.3主要经济后果812.4.4主要原因分析862.5券市场系统风险案例启示912.5.1券市场系统风险容易引发金融危机912.5.2券市场系统风险具有共特征922.5.3发生券市场系统风险时,必须果断干预942.5.4预测系统风险发生的人永远是极少数95第3章券市场系统风险形成机理973.1中国券市场系统风险形成机理:流动冲击993.1.1主要原因与冲击路线993.1.2波动根源:经济周期与金融周期的错配1013.2基础货币与金融同业流动1033.3广义货币与实体经济流动1063.4券市场流动冲击的基本机理1083.4.1宏观流动传导机理1093.4.2流动波动对金融市场的冲击111第4章券市场系统风险传导:来自上市公司的据1154.1行业风险测算与整体特点1174.1.1不同行业风险测量与变化趋势1174.1.2不同年份行业风险变化1184.1.3行业内部风险特点1204.1.4行业风险与行业结构1224.2不同行业风险比较1254.3行业间风险传染分析127第5章宏观审慎监管:券市场系统重要机构1315.1系统重要金融机构评价理论1325.2券公司系统重要评方法1345.2.1国外评价方法1345.2.2国内评价方法1355.3券公司系统重要评体系构建1385.3.1评价指标构成1385.3.2评价方法1405.4券公司系统重要评结果分析1415.4.1券公司系统重要总体分析1415.4.2券公司系统重要结构分析1435.4.3券公司系统重要聚类分析1475.5宏观审慎监管下的券公司系统风险1495.6规模是系统重要券机构的关键特征1515.7宏观审慎监管需提高券公司核心竞争力152第6章券市场系统风险测度研究1556.1对宏观审慎监管与系统风险的研究1586.1.1券市场宏观审慎监管必要研究1596.1.2系统风险度量研究1606.1.3宏观审慎监管下系统风险预警研究1686.2中国券市场系统风险来源1706.2.1系统风险形成的制度因素1706.2.2系统风险形成的市场因素1726.3券市场系统风险度量1746.3.1模型构建1756.3.2基于主成分分析法计算各维度风险度量值1786.3.3合成券市场系统风险指数1826.3.4系统风险度量结果分析1866.4券市场系统风险预警1916.4.1券市场系统风险预警阈值的确定1916.4.2基于历史事实的预警值有效检验1936.4.3基于数理模型的预警值有效检验1966.4.4券市场系统风险的逆周期调节2016.5对券市场系统风险的进一步思考204第7章券市场宏观审慎监管框架、目标与工具2077.1传统的券市场监管模式2097.1.1集中型监管模式2097.1.2自律型监管模式2117.1.3中间型监管模式2157.1.4机构监管模式2167.1.5功能监管模式与行为监管模式2187.2中国券市场监管模式2207.2.1中国券市场监管模式演变2207.2.2券市场现行监管模式2247.3发达券市场监管模式对我国的启示2267.3.1券市场必须纳入宏观审慎监管框架2267.3.2宏观审慎监管与微观审慎监管2277.3.3宏观审慎监管与传统监管模式2287.3.4构建券市场宏观审慎监管制度体系2297.4券市场宏观审慎监管原则07.4.1系统重要原则07.4.2逆周期监管原则27.4.3资本约束原则47.4.4监管前瞻原则47.4.5监管原则57.5券市场宏观审慎监管框架设计7.5.1宏观审慎监管目标7.5.2宏观审慎监管的组织架构7.5.3宏观审慎监管下的功能监管和行为监管2407.5.4券市场宏观审慎监管的重点2437.6券市场宏观审慎监管工具选择244第8章研究结论与政策建议2478.1本书的主要研究结论2488.1.1券市场必须纳入宏观审慎监管2488.1.2券机构是券市场宏观审慎监管的重点2498.1.3建立完善的券市场逆周期调节机制2508.1.4券市场系统风险具有负外部、累积、传导和度关联等特征2528.1.5构建测度券市场风险指标体系2538.2政策建议2548.2.1券监管部门应成立审慎监管机构2548.2.2建立适合券市场的宏观审慎监管工具体系2558..定期发布券市场风险指数2558.2.4建立平准256参考文献259附录279附录1世界各国市场波动案例汇总279附录2利润总额与总负债比例280附录3总负债与总资产比例282附录4券公司系统重要指标排名汇总284附录5券公司竞争力排名(2018年)285现代金融体系与宏观审慎监管(代后记)296致谢303
孙国茂,山东省泰山产业领军人才,山东省高端金融人才,山东省人大会财经专家顾问,山东省研究室特邀研究员,青岛大学经济学院特聘教授、博士生导师,中国公司金融论坛创始人,《公司金融研究》杂志主编。先后担任济南大学公司金融研究中心主任、济南大学金融研究院院长、济南大学资本市场创新发展协同创新中心主任、济南大学商学院教授等职。主要研究领域为公司金融、资本市场和制度经济学。主持社科项目、省部级重大研究课题以及横向研究课题10多项,获得山东省社会科学一等奖、二等奖等多项。2012年创办中国公司金融论坛,连续成功举办8届,在学术界和金融界产生巨大反响。作为省特邀研究员和金融专家,参加山东省“十三五”规划讨论、山东省金融“十三五”规划讨论、山东省资本市场“十三五”规划讨论和《山东省地方金融条例》讨论。
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