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音像认识(原书0版)(精)博迪
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赞誉作者简介译者简介章凡是过往,皆为序章:风险与收益入门及历史回顾 ┊ 环境:实物资产与金融资产 ┊ 利率水平的决定因素 ┊ 比较不同持有期的收益率 ┊ 国库券与通货膨胀 ┊ 风险与风险溢价 ┊ 历史收益率的时间序列分析 ┊ 正态分布 ┊ 偏离正态分布和风险度量 ┊ 实战不再靠正态曲线度量风险 ┊ 风险组合的历史收益 ┊ 长期 ┊ 实战时间和风险 ┊ 第2章收益和风险的权衡:风险资产配置 ┊ 风险与风险厌恶 ┊ 实战学习使用的四字母单词 ┊ 风险资产与无风险资产组合的资本配置 ┊ 无风险资产 ┊ 单一风险资产与单一无风险资产的组合 ┊ 风险容忍度与资产配置 ┊ 被动策略:资本市场线 ┊ 实战者对专业管理者的失望 ┊ 风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论 ┊ 效用函数与保险合同均衡价格 ┊ Kelly准则 ┊ 第3章理想之境:风险资产组合 ┊ 分散化与组合风险 ┊ 两个风险资产的组合 ┊ 、长期债券、短期债券的资产配置 ┊ 实战成功的秘诀:首先做好分散化 ┊ 马科维茨资产组合选择模型 ┊ 风险集合、风险共享与长期风险 ┊ 第4章分散化的威力:指数模型 ┊ 单因素券市场 ┊ 单指数模型 ┊ 估单指模型 ┊ 组合构造与单指数模型 ┊ 指数模型在组合管理中的实际应用 ┊ 实战关于α的赌局 ┊ 第5章债券资产组合管理:积极策略和消极策略 ┊ 利率风险 ┊ 凸 ┊ 消极债券管理 ┊ 实战尽管大市繁荣,但养老表现欠佳 ┊ 积极债券管理 ┊ 第6章如何对组合业绩评价 ┊ 传统的业绩评价理论 ┊ 实战先锋调整22只指数的基准 ┊ 实战应追随经理 ┊ 对冲的业绩评估 ┊ 实战夏普的观点:风险测度被误用了 ┊ 组合构成变化时的业绩评估指标 ┊ 市场择时 ┊ 风格分析 ┊ 业绩贡献分析程序 ┊ 第7章走出去,着眼国际:的国际分散化 ┊ 全球市场 ┊ 国际化的风险因素 ┊ 国际:风险、收益与分散化的好处 ┊ 实战指数WEBS降低了境外的成本 ┊ 实战者遇到的挑战:市场似乎太关联了 ┊ 国际分散化潜力评估 ┊ 国际化及业绩归因 ┊ 实战国际化所引起的问题 ┊ 第8章揭开对冲的神秘面纱 ┊ 对冲与共同 ┊ 对冲策略 ┊ 可携阿尔法 ┊ 对冲的风格分析 ┊ 对冲的业绩评估 ┊ 对冲的费用结构 ┊ 实战伯纳德·麦道夫丑闻 ┊ 第9章积极型组合管理理论:如何构建主动管理的资产组合 ┊ 组合与α值 ┊ 特雷纳-布莱克模型与预测精度 ┊ 布莱克-利特曼模型 ┊ 特雷纳-布莱克模型与布莱克-利特曼模型:互补而非替代 ┊ 积极型管理的价值 ┊ 积极型管理总结 ┊ 术语表 ┊
滋维·博迪,波士顿大学管理学院金融学与经济学教授,拥有麻省理工学院博士,是诺奖得主罗伯特·莫顿的学生。他曾在哈大学商学院、MIT斯隆管理学院担任教职,他的教科书《学》风靡欧美品质商学院30余年,同时在学、金融担保管理以及通货膨胀环境下的策略等领域也深有研究。 亚历克斯·凯恩,加利福尼亚大学圣迭戈分校院荣誉教授,曾在东京大学、哈大学商学院、哈肯尼迪学院访问教授,并在美国经济研究局担任理研究员。 艾伦 J.马库斯,波士顿学院卡罗尔管理学院教授,曾在麻省理工斯隆管理学院担任访问教授,并在美国经济研究局担任理研究员,目前任CFA协会研究会顾问委员。 汪昌云,中国人民大学金融学教授,博士生导师,特聘教授,特殊津贴专家,杰出青年科学获得者。现任中国人民大学汉青经济与金融不错研究院院长。他的研究领域在资产定价、公司金融与公司治理等 张永骥,北京理工大学管理学院副教授,信息披露与公司治理研究中心副主任,财新、腾讯券专栏作家,目前也担任多家私募机构的策略顾问。
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