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正版新书]私募的进化:金融不错蓝海中的跌宕十年格上研究中心97
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序1 私募需要这样一本“回忆录”
序2 构建卓越资产管理机构的四大要素
前言 大资管时代的中坚力量
楔子 从0到11万亿的聚变
01 未知路上的自由探索
02 迈向规范的新征程
部 拓荒者:从草莽英雄到老店
03 像做实业一样做
景林资产的价值挖掘之道
04 逆向式
重阳追求价值基础上的收益
05 专注多头策略
星石的“极简”秘笈
06 寻找确定很强的机会
朱雀的三要素协同
07 生态链
理成资产的产业掘金
08 第二层次思维
世诚的价值
09 聚焦成长股
鼎锋资产的哲学式逻辑
10 趋势背后的逻辑
展博的择时艺术
11 尊重每一种方法
中欧瑞博的四季理论
第二部分 对冲风云:百家争鸣的先锋
12 捕捉基本面主升浪
和聚的价值攻守框架
13 “固定收益+”策略
乐瑞资产的低风险之路
14 立足固定收益
暖流资产的全生命周期金融服务
15 80%的科学与20%的艺术
富善的量化之道
第三部分 转正时代,老江湖们的“新秀”
16 回归价值的本质
高毅资产精英化平台策略
17 寻找时代的“阿尔法”
弘尚资产如何实现函数优化245
18 做时间的朋友
拾贝的“三好”标准257
19 与众人逆向而行
观富资产的价值挖掘法则271
20 海归派量化
泓信的多策略实践283
第四部分 私募群雄炼成秘笈
21 内功修炼篇299
22 运筹篇305
外延拓展篇317
后记 者筛选私募攻略325
格上研究中心,隶属于北京格上理财顾问有限公司(简称“格上财富”),拥有50人的研究团队,对金融市场进行长期跟踪研究,研究范围包括宏观、优选、债市、商品等,覆盖私募、公募、信托、海外等多类产品。
全流程透彻风控,绝非“机械”减仓止损
景林资产恪守“有安全边际的逆向”的风险管理理念,建立了一套完整的风险管理机制,同时,把风险管理理念融人决策的全过程,提高风险调整后收益率。
融入决策全流程的风控在前,把风险控制融人标的的选择和投决的环节当中,严控的人池,避免高风险行业和。在选定目标企业时审慎调查,和全球同行业的上市公司做估值比较,选择有安全边际的时机建仓;同时制定严格的风险控制体系并保严格实施,包括控制个股和行业的集中度和关联度,重视流
动等。在资产配置上,景林资产将“自上而下”和“自下而上”相结合,一方面发挥自己选股的优势。
坚持价值和安全边际,降低错误率;另一方面,通过“自上而下”的监控,鉴别系统风险。
建仓后,团队长期密切追踪目标企业和其所处行业、关联行业的变动因素,决定卖出时机和实时动态
调整组合。若遇到下行风险,首先会判断原因。若下跌幅度在内超过5%或多日持续下跌幅度达到10%时,会组织相关研究员、经理进行讨论。在系统风险不大、个股基本面持续向好、相对估值不高的情况下,则会选择持续持有或加仓,但会提请经理与研究员更为紧密地跟踪研究,直至认为上述三方面中至少有一个方面出现明显的不利,或者认为相对于自己持有的存在更好的机会时,才会减持或全部卖出。一般来说,景林资产对风控的理解并不是机械地降仓止损。
风控合规是生命线在投研以外,景林资产格外注重“风控合规”。
蒋锦志先生反复在景林内部强调:风控合规是公司的生命线!
景林资产严格遵守中国监会中国券业协会的各项规定。在内部制度层面,制定了《内部信息隔离制度》(含限制交易名单制度)和员工券交易申报制度,防止各类利益,严格杜绝利益输送;依照相关监管部门的要求,加强内部制度建设,并与监管人员、自律协会人员、外部合规顾问、外部专业律师事务所律师建立了畅通的沟通渠道,就合规专业问题可以及时取得较的解释意见;每年定期举办两次合规培训,全员参加,邀请监管人员、专业律师、合规顾问开展讲座,学习政策法规和监管文件,警示各类合规风险,如内幕交易、操纵市场等,并要求员工恪守职业道德、履行保密业务等。
内部设有风控专岗和合规专岗风控专岗对组合的净值和持仓价格进行监控、逐日盯市。若持仓的股价和组合的净
值达到内部规定的回撤比例时,风控专岗会邮件提醒相关经理、研究员到决策委员会启动相应层
面的回顾和讨论。
格上研究中心著的这本《私募的进化(金融蓝海中的跌宕十年)》回顾了过去十余年私募行业的发展历程,探秘了18家资深私募机构走过的成长路,为正在探寻生存之道的从业者、私募的机构者及个人者、关注私募的读者呈现了一部洞悉私募行业长期发展的书籍。 桂敏杰、高瓴资本创始人张磊、景林资产创始人蒋锦志、高毅资产董事长邱国鹭联袂!
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