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保险资金参与“一带一路”基础设施建设投资分析 刘树枫 等 著 经管、励志 文轩网
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保险资金参与"一带一路"基础设施建设投资分析
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本文对丝绸之路经济带沿线国家及地区的基础设施建设及投融资现状及我国保险资金资产配置现状研究的基础基础上,对保险资金参与“一带一路”基础设施建设的必要性及可行性进行了分析。结合实证方法,借助VaR模型,以上证指数、上证国债指数、上证基金指数、一年期SHIBOR、国房景气指数、上证180基础设施以及一带一路板块为样本数据,对保险资金运用于“一带一路”基础设施建设进行组合风险度量与绩效评价。得出保险资金投资于“一带一路”沿线基础设施建设一定程度上可以分散保险资金的投资风险,同时在风险水平一定的情况下,在资产组合中加大“一带一路”基础设施投资,可以使收益优选化。对保险资金配置优化进行研究,基于资产配置理论及经典Markowitz均值—方差模型,对保险资金资产配置的比例和渠道两方面进行优化,构建优化的保险资金资产配置模型。得到结论为:一是在风险一定的情况下,通过对保险资金各资产项目配置比例的优化,保null
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