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诺森跟随美联储
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目录
译者序
致谢
导言 美联储的货币政策 / 1
非理繁荣 / 2
这本书为什么重要 / 5
撕下美联储的神秘面纱 / 6
美联储政策的分类 / 11
如何划分货币条件类别 / 12
结论 / 15
章 美联储货币政策与传统资产的表现 / 17
扩张还是限制 / 18
美联储观察者 / 19
风险扮演的角色 / 19
获胜者是…… / 20
风险有多大 / 24
哪个月对 / 26
固定收益讲了不同的故事 / 28
汇总 / 31
结论 / 33
第2章 货币政策环境与风格 / 35
企业规模 / 37
价值与成长 / 41
货币政策环境与风格的关系 / 45
回报背后的理据 / 56
实施基于风格的策略 / 57
结论 / 59
第3章 拓展风格 / 61
市场效率和行为金融学的争议 / 62
一些典型的行为金融学偏误 / 64
我们对于有效市场理论和行为金融学的看法 / 68
长期逆转的据 / 69
结论 / 73
第4章 货币政策环境与另类资产 / 75
用另类资产对冲通货膨胀 / 76
房地产 / 77
房地产信托 / 78
商品 / 84
结论 / 95
第5章 板块轮动和货币政策环境 / 97
板块轮动策略 / 100
应用一个简单的板块轮动策略 / 108
优质金属矿业股的表现 / 112
贵金属与货币政策环境 / 117
板块轮动策略的实施 / 118
结论 / 120
第6章 外国 / 121
市场:发达市场、发展中市场和不发达市场 / 122
货币政策环境与发达市场的表现 / 126
发展中市场(新兴市场)的表现 / 135
货币政策环境与发展中市场的表现 / 139
结论 / 140
第7章 对冲 / 141
什么是对冲 / 142
利用小企业溢价 / 149
小企业溢价与货币政策环境 / 153
利用价值股溢价 / 154
价值股溢价与货币政策环境 / 155
利用逆转现象溢价 / 157
逆转现象溢价与货币政策环境 / 157
同时利用小企业溢价和价值股溢价 / 158
货币政策环境与风格溢价 / 159
如何构建一个对冲组合 / 160
结论 / 161
第8章 固定收益券 / 163
级债券的表现 / 165
美联储货币政策与高收益债券表现 / 168
美联储政策转变与债券到期表现 / 173
到期收益溢价和货币政策环境 / 176
结论 / 178
第9章 策略 / 179
设计一个动态策略 / 180
货币政策条件和表股 / 181
货币政策指导下的轮动策略表现 / 183
如何把另类资产和外国券纳入轮动策略 / 191
结论 / 198
本书结语 / 201
附录 为什么利率很重要 / 203
基础估值 / 204
商业利润 / 210
融资购买 / 211
新发行券的吸引力 / 215
小结 / 216
注释 / 217
作者介绍 / 225
罗伯特·约翰逊,RS公司董事,在此前,他CFA协会前任副总裁,在15年在CFA协会的工作中主要负责CFA项目。与日报,金融时报,福布斯以及巴伦都有着亲密的合作经验,并频繁被CNN,ABC,等电视媒体采访。他还是两本书的作者Strategic Value Investing,Investment Banking for Dummies.他是CFA持有者,还是特许另类分析师。
杰拉尔德·詹森,北伊利诺伊大学金融信托教授,金融研究学刊编委。
路易斯·加西亚-菲乐,罗里达亚特兰大大学副教授,金融分析学刊编委。
本书揭示了美联储政策对各类资产的收益影响,对于所有者来说,都是有用的资源。
——Adam Thurgood, CFA,高塔公司董事总经理
对于所有把美联储政策纳入考虑的者来说,本书提供了一副适用的路线图。本书平铺直叙,讨论问题实际,无论是专业人士还是入门者都能从中受益匪浅。
——Tom Robinson 美国CFA协会董事总经理
本书讨论了以下问题
● 美联储的运行机制
● 美联储如何影响货币供应量
● 美联储政策如何影响情绪
● 美联储政策如何影响策略
● 美联储政策对期货产品的影响
● 美联储政策对中国的影响
● 如何根据美联储对所有品的影响来进行
美联储的一举一动无疑都是对经济投下一颗重磅。 一次加息,美元汇率就会发生强烈波动,接下来、债券、期货,甚至你的房子的价格都会产生剧烈的波动,但这一切是怎么发生的?又是如何传导的?本书会给你。
对于所有把美联储政策纳入考虑的者来说,罗伯特·约翰逊、杰拉尔德·詹森、路易斯·加西亚-菲乐著的《跟随美联储》提供了一副适用的路线图。本书揭示了美联储政策对各类资产的收益影响,内容平铺直叙,讨论问题实际,无论是专业人士还是入门者都能从中受益匪浅。
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